兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期B理财产品

兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品投资协议书

兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品产品说明书

兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品（代理）销售协议书

兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品风险揭示书

兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品投资者权益须知

兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品销售文件



 

---

产品基本信息：

产品登记编码	产品代码/销售代码		产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
Z7002023000918	9A22316B		兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品	2023-12-07	2024-03-27	111	净值型	2.65%
产品募集规模：		521,434,823.26  元

说明：
产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。 产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型
9A22316B	兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品	2023-12-07	2024-03-27	111	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)	业绩报酬计提基准
2023-12-31	1.00182	1.00182	522,385,004.83	2.65%	2.65%
2023-12-27	1.00151	1.00151	522,223,096.46	2.65%	2.65%
2023-12-20	1.00097	1.00097	521,938,801.95	2.65%	2.65%
2023-12-13	1.00045	1.00045	521,667,347.07	2.65%	2.65%
2024-01-31	1.00409	1.00409	523,569,142.59	2.65%	2.65%
2024-01-24	1.00358	1.00358	523,299,226.05	2.65%	2.65%
2024-01-17	1.00307	1.00307	523,034,040.15	2.65%	2.65%
2024-01-10	1.00256	1.00256	522,768,070.21	2.65%	2.65%
2024-01-03	1.00204	1.00204	522,500,187.43	2.65%	2.65%
2024-02-07	1.00461	1.00461	523,837,081.78	2.65%	2.65%
2024-02-18	1.00540	1.00540	524249652.00	2.65%	2.65%
2024-02-21	1.00563	1.00563	524370690.74	2.65%	2.65%
2024-02-28	1.00614	1.00614	524635444.87	2.65%	2.65%
2024-02-29	1.00621	1.00621	524674341.67	2.65%	2.65%
2024-03-06	1.00665	1.00665	524901489.87	2.65%	2.65%
2024-03-13	1.00715	1.00715	525164885.26	2.65%	2.65%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日	分配日	单位分红
无

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！ -