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| 产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | 2018-05-31 |
2021-08-05 |
1162 | 开放式净值型 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
| 产品募集规模： | 9，758，042，521.88 元 | |||||
| 资产类型 | 占比 |
| 现金 | 0.61% |
| 债券投资 | 26.70% |
| 银行存款 | 0.00% |
| 同业存单 | 0.00% |
| 货币市场工具 | 16.13% |
| 公募基金 | 0.00% |
| 理财直接融资工具 | 0.00% |
| 信贷资产流转项目 | 0.00% |
| 权益类资产 | 0.00% |
| 非标准化债权资产 | 56.56% |
| 合计 | 100% |
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 |
2021-08-05 |
1162 | 开放式净值型 |
| 开放日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准（上一投资周期） |
| 2020-12-30 | 1.114560 | 1.114560 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2020-12-30 | 1.114560 | 1.114560 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2020-12-31 | 1.114720 | 1.114720 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2020年12月31日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-1-7 | 1.115230 | 1.115230 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年1月7日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-1-14 | 1.115900 | 1.115900 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年1月14日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-1-21 | 1.116640 | 1.116640 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年1月21日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-1-28 | 1.117350 | 1.117350 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年1月28日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-1-31 | 1.117790 | 1.117790 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年1月31日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-2-4 | 1.118110 | 1.118110 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年2月4日
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-2-9 | 1.118710 | 1.118710 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年2月9日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-2-17 | 1.120020 | 1.120020 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年2月18日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-2-18 | 1.120160 | 1.120160 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年2月19日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-2-24 | 1.121000 | 1.121000 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年2月25日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-2-28 | 1.121570 | 1.121570 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年3月1日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-3-3 | 1.122000 | 1.122000 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年3月4日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-3-10 | 1.122900 | 1.122900 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年3月11日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-3-17 | 1.123530 | 1.123530 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年3月18日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-3-24 | 1.123970 | 1.123970 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年3月25日
兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式
净值型理财产品（91D）估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝－合盈”开放式净值型理财产品（91D） | C1030918000749 | 2018-05-31 | 2021-08-05 | 1162 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2021-3-31 | 1.124440 | 1.124440 | 个人定期（整存整取）一年+1.90% |
本次分红情况如下所示：
| 红利发放日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
| 无 | |||
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴业银行
2021年4月1日
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