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兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品销售文件
兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品投资协议书
兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品M6锁定版
兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品（代理）销售协议书
兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品风险揭示书M6锁定版
兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品投资者权益须知）锁定
兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品[稳利安盈2023年32期季季兴B]成立公告
产品基本信息：
| 产品登记编码 | 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
| Z7002023000544 | 9A12332B | 9A12332B | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品 | 2023-08-15 | 2023-11-22 | 99 | 净值型 | 2.79% |
| 产品募集规模： | 341,069,192.03 元 | |||||||
说明：
产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。
兴银理财
2023-08-15
兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品[稳利安盈2023年32期季季兴B] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9A12332B | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品 | 2023-08-15 | 2023-11-22 | 99 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-08-30 | 1.00115 | 1.00115 | 341,463,023.19 | 2.79% | 2.79% |
| 2023-08-23 | 1.00061 | 1.00061 | 341,278,305.24 | 2.79% | 2.79% |
| 2023-08-16 | 1.00006 | 1.00006 | 341,090,963.27 | 2.79% | 2.79% |
| 2023-09-27 | 1.00334 | 1.00334 | 342,209,964.55 | 2.79% | 2.79% |
| 2023-09-20 | 1.00279 | 1.00279 | 342,021,434.91 | 2.79% | 2.79% |
| 2023-09-13 | 1.00224 | 1.00224 | 341,833,208.53 | 2.79% | 2.79% |
| 2023-09-06 | 1.00170 | 1.00170 | 341,649,577.41 | 2.79% | 2.79% |
| 2023-10-18 | 1.00501 | 1.00501 | 342,778,998.66 | 2.79% | 2.79% |
| 2023-10-11 | 1.00447 | 1.00447 | 342,593,730.03 | 2.79% | 2.79% |
| 2023-10-07 | 1.00415 | 1.00415 | 342,485,274.61 | 2.79% | 2.79% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 无 | ||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-10-19
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