信银理财安盈象固收稳健丰收九个月封闭式5号理财产品

信银理财安盈象固收稳健丰收九个月封闭式5号理财产品风险揭示书+产品说明书+投资者权益须知+投资协议书+销售协议书

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 理财产品发行公告

 
信银理财安盈象固收稳健丰收九个月封闭式5号理财产品（产品代码：AF241607）成立公告
尊敬的客户：
2023年10月18日成立理财产品如下：
 
 

产品名称	份额代码	结束募集日期	是否符合该产 品说明成立条 件	产品成立日期	产品募集规模（元）	理财资金投资标的
信银理财安盈象固收稳健丰收九个月封闭式5号理财产品	AF241607B	2023年10月17日	符合	2023年10月18日	16,193,690.00	将按产品说明约定进行投资

 
产品登记编码：Z7002623001453
产品托管账户账号：8110701012702660679
产品托管账户户名：信银理财安盈象固收稳健丰收九个月封闭式5号理财产品
产品托管账户开户行：中信银行北京分行营业部
特此公告
 
 

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产品概要：
 

产品代码	产品名称	起息日	到期日	产品投资性质
AF241607	信银理财安盈象固收稳健丰收九个月封闭式5号理财产品	2023年10月18日	2024年7月18日	固定收益类

 
 
 
 
估值表现：
 
 
 
 
 

估值日	份额净值	份额累计净值
2023-10-18	1.0000	1.0000
2023-10-25	1.0001	1.0001
2023-11-01	1.0018	1.0018
2023-11-08	1.0037	1.0037
2023-11-15	1.0056	1.0056
2023-11-22	1.0051	1.0051
2023-11-29	1.0044	1.0044
2023-12-06	1.0046	1.0046
2023-12-13	1.0053	1.0053
2023-12-20	1.0069	1.0069
2023-12-27	1.0085	1.0085
2024-01-03	1.0103	1.0103
2024-01-10	1.0118	1.0118
2024-01-17	1.0132	1.0132
2024-01-24	1.0151	1.0151
2024-01-31	1.0181	1.0181
2024-02-07	1.0199	1.0199
2024-02-18	1.0199	1.0199
2024-02-21	1.0216	1.0216
2024-02-28	1.0239	1.0239
2024-03-06	1.0244	1.0244
2024-03-13	1.0239	1.0239
2024-03-20	1.0244	1.0244
2024-03-27	1.0249	1.0249
2024-04-03	1.0264	1.0264
2024-04-10	1.0281	1.0281

 
 
 
 
因未计提浮动管理费等原因，非开放日产品净值可能与真实净值有偏差，仅供参考。兑付净值以客户所持有份额类型到期日净值为准。