兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品

兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品销售文件

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兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品[稳利恒盈两年封闭第1期 乡村振兴]成立公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限	产品类型	业绩比较基准	产品募集规模	产品标识
9N213610	兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品	2022-10-28	761	净值型	4.25%--4.75%	668,007,526.58 元	母产品
9N21361A	兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品	2022-10-28	761	净值型	4.25%--4.75%	637,836,535.58 元	子产品
9N21361B	兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品	2022-10-28	761	净值型	4.05%--4.55%	30,170,991.00 元	子产品

 

兴银理财
2022-10-28

 

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兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品[稳利恒盈两年封闭第1期 乡村振兴]估值公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型
9N21361A	兴银理财稳利恒盈两年封闭第1期固收类理财产品	2022-10-28	2024-11-27	761	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)	业绩报酬计提基准
2022-11-02	1.00049	1.00049	30185665.68	4.05%-4.55%	4.55%
2022-11-09	1.00015	1.00015	30175455.30	4.05%-4.55%	4.55%
2022-11-16	0.99369	0.99369	29980687.62	4.05%-4.55%	4.55%
2022-11-23	0.99420	0.99420	29996034.76	4.05%-4.55%	4.55%
2022-12-07	0.99016	0.99016	29874159.54	4.05%-4.55%	4.55%
2022-12-14	0.98722	0.98722	29785364.14	4.05%-4.55%	4.55%
2022-12-21	0.98786	0.98786	29804782.19	4.05%-4.55%	4.55%
2022-12-28	0.98889	0.98889	29835847.52	4.05%-4.55%	4.55%
2023-01-04	0.99084	0.99084	662121764.58	4.05%-4.55%	4.55%
2023-01-11	0.99099	0.99099	662250191.20	4.05%-4.55%	4.55%
2023-01-18	0.99166	0.99166	662435570.27	4.05%-4.55%	4.55%
2023-01-28	0.99277	0.99277	663176414.22	4.05%-4.55%	4.55%
2023-02-01	0.99297	0.99297	29943709.13	4.05%-4.55%	4.55%
2023-02-08	0.99530	0.99530	30013133.09	4.05%-4.55%	4.55%
2023-02-15	0.99658	0.99658	30067680.49	4.05%-4.55%	4.55%
2023-02-22	0.99825	0.99825	30118340.80	4.05%-4.55%	4.55%
2023-03-01	0.99959	0.99959	30158561.19	4.05%-4.55%	4.55%
2023-03-08	1.00124	1.00124	30208548.28	4.05%-4.55%	4.55%
2023-03-15	1.00320	1.00320	30267432.91	4.05%-4.55%	4.55%
2023-03-22	1.00521	1.00521	30328083.32	4.05%-4.55%	4.55%
2023-03-29	1.00610	1.00610	30355027.28	4.05%-4.55%	4.55%
2023-04-06	1.00714	1.00714	30386394.27	4.05%-4.55%	4.55%
2023-04-12	1.00837	1.00837	30423422.09	4.05%-4.55%	4.55%
2023-04-19	1.00974	1.00974	30464857.28	4.05%-4.55%	4.55%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日	分配日	单位分红
无

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴银理财
2023-04-21
 

4.55%

4.05%-4.55%

4.55%

4.05%-4.55%

4.55%