兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品

兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品要素表

兴银理财【稳利丰收封闭式固收类】理财产品投资协议书

兴银理财【稳利丰收封闭式固收类】理财产品产品说明书

兴银理财【稳利丰收封闭式固收类】理财产品（代理）销售协议书

兴银理财【稳利丰收封闭式固收类】理财产品风险揭示书

兴银理财【稳利丰收封闭式固收类】理财产品投资者权益须知

 

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兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品[稳利丰收封闭式3018号A]成立公告

产品基本信息：

产品登记编码	产品代码/销售代码		产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
Z7002023001002	9C33318A		兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品	2024-01-17	2024-04-25	99	净值型	2.70%-- 3.60%
产品募集规模：		100,470,286.00  元

说明：
以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。

兴银理财
2024-01-17

 

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兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品[稳利丰收封闭式3018号A] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型
9C33318A	兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品	2024-01-17	2024-04-25	99	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)	业绩报酬计提基准
2024-01-31	1.00181	1.00181	100,651,963.58	2.70%--3.60%	--
2024-01-30	1.00155	1.00155	100,626,505.22	2.70%--3.60%	--
2024-01-23	1.00065	1.00065	100,535,675.66	2.70%--3.60%	--
2024-02-18	1.00350	1.00350	100,821,839.78	2.70%--3.60%	--
2024-02-06	1.00255	1.00255	100,726,067.07	2.70%--3.60%	--
2024-02-18	1.00350	1.00350	100821839.78	2.70%--3.60%	--
2024-02-20	1.00366	1.00366	100837800.70	2.70%--3.60%	--
2024-02-27	1.00491	1.00491	100963565.49	2.70%--3.60%	--
2024-02-29	1.00524	1.00524	100997000.50	2.70%--3.60%	--
2024-03-05	1.00547	1.00547	101019419.59	2.70%--3.60%	--
2024-03-12	1.00567	1.00567	101040318.49	2.70%--3.60%	--
2024-03-19	1.00606	1.00606	101078693.01	2.70%--3.60%	--
2024-03-26	1.00644	1.00644	101117064.10	2.70%--3.60%	--
2024-03-31	1.00683	1.00683	101156953.42	2.70%--3.60%	--
2024-04-02	1.00717	1.00717	101190385.19	2.70%--3.60%	--
2024-04-09	1.00824	1.00824	101298655.07	2.70%-3.60%	--

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日	分配日	单位分红
无

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2024-04-10