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兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品[稳利丰收封闭式67号A]成立公告
产品基本信息:
产品登记编码 | 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
Z7002023001093 | 9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2024-03-05 | 2025-03-12 | 372 | 净值型 | 3.00%-- 4.20% | |
产品募集规模: | 207,528,531.00 元 | |||||||
说明:
以一年期定期存款利率为无风险利率,基于当前对未来市场的判断,根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价,预判组合的波动幅度;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。
兴银理财
2024-03-05
兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品[稳利丰收封闭式67号A] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2024-03-05 | 2025-03-12 | 372 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2024-03-11 | 1.00061 | 1.00061 | 207,654,436.48 | 3.00-4.20 | -- |
2024-03-18 | 1.0016 | 1.0016 | 207561789.67 | 3.00-4.20 | -- |
2024-03-25 | 1.0091 | 1.0091 | 207816409.93 | 3.00-4.20 | -- |
2024-03-31 | 1.00139 | 1.00139 | 207816409.93 | 3.00-4.20 | -- |
2024-04-01 | 1.00138 | 1.00138 | 207814042.94 | 3.00-4.20 | -- |
2024-04-08 | 1.00304 | 1.00304 | 208158931.62 | 3.00-4.20 | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,以一年期定期存款利率为无风险利率,基于当前对未来市场的判断,根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价,预判组合的波动幅度;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2024-04-09
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