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产品登记编码 | 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
Z7002023000979 | 9C33308A | 兴银理财稳利丰收封闭式3008号固收类理财产品 | 2023-11-09 | 2024-02-22 | 105 | 净值型 | 2.85%-- 3.60% | |
产品募集规模: | 19,125,520.00 元 | |||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C33308A | 兴银理财稳利丰收封闭式3008号固收类理财产品 | 2023-11-09 | 2024-02-22 | 105 | 封闭式净值型 |
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-11-15 | 1.00092 | 1.00092 | 19,143,066.51 | 2.85-3.60 | 0 |
2023-12-06 | 1.00190 | 1.00190 | 19161811.52 | 2.85-3.60 | 0 |
2023-12-13 | 1.00211 | 1.00211 | 19165829.35 | 2.85-3.60 | 0 |
2023-12-20 | 1.00293 | 1.00293 | 19181554.09 | 2.85-3.60 | 0 |
2023-12-27 | 1.00393 | 1.00393 | 19200623.26 | 2.85-3.60 | 0 |
2024-01-03 | 1.00536 | 1.00536 | 19228053.43 | 2.85-3.60 | 0 |
2024-01-10 | 1.00618 | 1.00618 | 19243774.97 | 2.85-3.60 | 0 |
2024-01-17 | 1.00683 | 1.00683 | 19256150.10 | 2.85-3.60 | 0 |
2024-01-24 | 1.00765 | 1.00765 | 19271869.57 | 2.85-3.60 | 0 |
2024-01-31 | 1.00865 | 1.00865 | 19290932.92 | 2.85-3.60 | 0 |
2024-02-07 | 1.00938 | 1.00938 | 19304977.00 | 2.85-3.60 | 0 |
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
无 |
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