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| 产品登记编码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
| Z7002023000468 | 9C310350 | 兴银理财稳利丰收封闭式35号固收类理财产品 | 2023-08-02 | 2024-08-01 | 365 | 净值型 | -- |
| 产品募集规模： | 66,700,282.00 元 | ||||||
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9C310350 | 兴银理财稳利丰收封闭式35号固收类理财产品 | 2023-08-02 | 2024-08-01 | 365 | 封闭式净值型 |
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-08-29 | 1.00711 | 1.00711 | 67,174,234.56 | -- | -- |
| 2023-08-22 | 1.00682 | 1.00682 | 67,154,906.35 | -- | -- |
| 2023-08-15 | 1.00449 | 1.00449 | 66,999,511.70 | -- | -- |
| 2023-08-08 | 1.00179 | 1.00179 | 66,819,363.96 | -- | -- |
| 2023-09-26 | 1.00632 | 1.00632 | 67,121,697.45 | -- | -- |
| 2023-09-19 | 1.00538 | 1.00538 | 67,059,072.81 | -- | -- |
| 2023-09-12 | 1.00351 | 1.00351 | 66,934,596.14 | -- | -- |
| 2023-09-05 | 1.00693 | 1.00693 | 67,162,638.72 | -- | -- |
| 2023-10-17 | 1.00895 | 1.00895 | 67,297,182.61 | -- | -- |
| 2023-10-10 | 1.00820 | 1.00820 | 67,246,938.44 | -- | -- |
| 2023-10-07 | 1.00665 | 1.00665 | 67,144,121.46 | -- | -- |
| 2023-11-07 | 1.01204 | 1.01204 | 67503552.34 | -- | -- |
| 2023-11-14 | 1.01428 | 1.01428 | 67652721.95 | -- | -- |
| 2023-11-21 | 1.01679 | 1.01679 | 67820431.67 | -- | -- |
| 2023-11-28 | 1.01699 | 1.01699 | 67833521.83 | -- | -- |
| 2023-11-30 | 1.01734 | 1.01734 | 67856698.76 | -- | -- |
| 2023-12-05 | 1.01793 | 1.01793 | 67896085.36 | -- | -- |
| 2023-12-12 | 1.01850 | 1.01850 | 67933907.22 | -- | -- |
| 2023-12-19 | 1.02064 | 1.02064 | 68076858.21 | -- | -- |
| 2023-12-26 | 1.02241 | 1.02241 | 68195061.01 | -- | -- |
| 2023-12-31 | 1.02458 | 1.02458 | 68339561.20 | -- | -- |
| 2024-01-02 | 1.02511 | 1.02511 | 68375095.51 | -- | -- |
| 2024-01-09 | 1.02707 | 1.02707 | 68505644.07 | -- | -- |
| 2024-01-16 | 1.02828 | 1.02828 | 68586706.46 | -- | -- |
| 2024-01-23 | 1.03080 | 1.03080 | 68754343.53 | -- | -- |
| 2024-01-31 | 1.03376 | 1.03376 | 68952097.51 | -- | -- |
| 2024-02-06 | 1.03518 | 1.03518 | 69046670.25 | -- | -- |
| 2024-02-18 | 1.03643 | 1.03643 | 69129897.68 | -- | -- |
| 2024-02-20 | 1.03733 | 1.03733 | 69190151.78 | -- | -- |
| 2024-02-27 | 1.04012 | 1.04012 | 69376292.25 | -- | -- |
| 2024-02-29 | 1.04075 | 1.04075 | 69417987.06 | -- | -- |
| 2024-03-05 | 1.04096 | 1.04096 | 69432546.77 | -- | -- |
| 2024-03-12 | 1.04144 | 1.04144 | 69464058.33 | -- | -- |
| 2024-03-19 | 1.04107 | 1.04107 | 69439366.99 | -- | -- |
| 2024-03-26 | 1.04163 | 1.04163 | 69477018.47 | -- | -- |
| 2024-03-31 | 1.04250 | 1.04250 | 69534796.37 | -- | -- |
| 2024-04-02 | 1.04294 | 1.04294 | 69564084.28 | -- | -- |
| 2024-04-09 | 1.04470 | 1.04470 | 69682030.01 | -- | -- |
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 无 | ||
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