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产品登记编码 | 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
Z7002023001136 | 9A12353C | 9A12353C | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年53期固收类理财产品 | 2023-10-10 | 2024-02-28 | 141 | 净值型 | 2.71% |
产品募集规模: | 841,239,182.27 元 |
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9A12353C | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年53期固收类理财产品 | 2023-10-10 | 2024-02-28 | 141 | 封闭式净值型 |
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-10-16 | 1.00052 | 1.00052 | 841,678,221.80 | 2.71% | 2.71% |
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
无 |
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