我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年5月12日至2022年6月9日，共计28天，业绩基准2.0%-4.0%。该期理财产品相关信息披露如下：
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2022年5月7日至2022年7月5日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年
6月
9日
绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天
开放净值型理财产品第九周期估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
产品期限 |
存续金额 |
单周期期限 |
产品类型 |
|
SXHXFSXYJZ202101 |
绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
1637万 |
28天 |
定期开放净值型 |
|
估值日 |
产品单位净值 |
累计净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2022-6-8（分红后净值） |
1.0000 |
1.0265 |
16370000 |
2.0-4.0 |
|
2022-6-10 |
1.0002 |
1.0267 |
16373274 |
2.0-4.0 |
|
2022-6-17 |
1.0008 |
1.0273 |
16383096 |
2.0-4.0 |
|
2022-6-24 |
1.0015 |
1.0280 |
16394555 |
2.0-4.0 |
|
2022-6-30 |
1.0019 |
1.0284 |
16498452 |
2.0-4.0 |
|
2022-7-1 |
1.0020 |
1.0285 |
16402740 |
2.0-4.0 |
|
2022-7-5 |
1.0023 |
1.0288 |
16407651 |
2.0-4.0 |
|
2022-7-6(分红前净值） |
1.0023 |
1.0288 |
16408307.46 |
2.0-4.0 |
|
|
|
|
|
|
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年7月7日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年6月9日至2022年7月7日，共计28天，业绩基准2.0%-4.0%。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
|
申购份额（份） |
申购单位净值 |
申购金额（元） |
赎回份额（份） |
赎回金额（元） |
|
3710000 |
1.0000 |
3710000 |
1160000 |
1160000 |
二、单位净值、分红和相关费用
|
分红前单位净值（赎回单位净值） |
分红总金额（元） |
客户实际年化收益率 |
累计单位净值 |
管理费、托管、外包估值费率 |
除权日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
|
1.0023 |
38307.46 |
3.05% |
1.0288 |
0.315% |
22/7/7 |
22/7/6 |
22/7/7 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2022年7月30日至2022年8月2日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年
7月
7日
绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天
开放净值型理财产品第十周期估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
产品期限 |
存续金额 |
单周期期限 |
产品类型 |
|
SXHXFSXYJZ202101 |
绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
1892万 |
28天 |
定期开放净值型 |
|
估值日 |
产品单位净值 |
累计净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2022-7-6（分红后净值） |
1.0000 |
1.0288 |
18920000 |
2.0-4.0 |
|
2022-7-8 |
1.0002 |
1.0290 |
18923784 |
2.0-4.0 |
|
2022-7-15 |
1.0010 |
1.0298 |
18938920 |
2.0-4.0 |
|
2022-7-22 |
1.0019 |
1.0307 |
18955948 |
2.0-4.0 |
|
2022-7-29 |
1.0027 |
1.0315 |
18971084 |
2.0-4.0
|
|
2022-7-31 |
1.0027 |
1.0315 |
18971084 |
2.0-4.0 |
|
2022-8-2 |
1.0032 |
1.0320 |
18980544 |
2.0-4.0 |
|
2022-8-3(分红前净值) |
1.0033 |
1.0321 |
18982436 |
2.0-4.0 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年8月4日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年7月7日至2022年8月4日，共计28天，业绩基准2.0%-4.0%。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
|
申购份额（份） |
申购单位净值 |
申购金额（元） |
赎回份额（份） |
赎回金额（元） |
|
8950000 |
1.0000 |
8950000 |
950000 |
950000 |
二、单位净值、分红和相关费用
|
分红前单位净值（赎回单位净值） |
分红总金额（元） |
客户实际年化收益率 |
累计单位净值 |
管理费、托管、外包估值费率 |
除权日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
|
1.0033 |
61885.97 |
4.26% |
1.0321 |
0.315% |
22/8/4 |
22/8/3 |
22/8/4 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2022年8月27日至2022年8月30日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年
8月
4日
绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放
净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
产品期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXFJZ202101 |
“丰收·喜悦” 月月赢A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
2692万 |
开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
|
估值日 |
产品单位净值 |
累计净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2022-8-3（分红后净值） |
1.0000 |
1.0321 |
26920000.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-8-5 |
1.0002 |
1.0323 |
26925384.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-8-12 |
1.0006 |
1.0327 |
26936152.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-8-19 |
1.0015 |
1.0336 |
26960380.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-8-26 |
1.0018 |
1.0339 |
26968456..00 |
2.0-4.0 |
|
2022-8-30 |
1.0021 |
1.0342 |
26976532.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-8-31(分红前） |
1.0021 |
1.0342 |
26976532.00 |
2.0-4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年9月1日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年8月4日至2022年9月1日，共计28天，业绩基准2.0%-4.0%。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
|
申购份额（份） |
申购单位净值 |
申购金额（元） |
赎回份额（份） |
赎回金额（元） |
|
4020000 |
1.0000 |
4020000 |
2830000 |
2830000 |
二、单位净值、分红和相关费用
|
分红前单位净值（赎回单位净值） |
分红总金额（元） |
客户实际年化收益率 |
累计单位净值 |
管理费、托管、外包估值费率 |
除权日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
|
1.0021 |
57503.35 |
2.78% |
1.0342 |
0.315% |
22/9/1 |
22/8/31 |
22/9/1 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2022年9月24日至2022年9月27日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年9月1日
绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放
净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
产品期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXFJZ202101 |
“丰收·喜悦” 月月赢A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
2811万 |
开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
|
估值日 |
产品单位净值 |
累计净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2022-8-31（分红后净值） |
1.0000 |
1.0342 |
28110000.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-9-1 |
1.0000 |
1.0342 |
28110000.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-9-2 |
1.0002 |
1.0344 |
28115622.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-9-9 |
1.0013 |
1.0355 |
28146543.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-9-16 |
1.0020 |
1.0362 |
28166220.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-9-23 |
1.0040 |
1.0382 |
28222440.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-9-27 |
1.0039 |
1.0381 |
28219629.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-9-28 |
1.0039 |
1.0381 |
28216554.66 |
2.0-4.0 |
|
|
|
|
|
|
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年9月26日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年9月1日至2022年9月29日，共计28天，业绩基准2.0%-4.0%。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
|
申购份额（份） |
申购单位净值 |
申购金额（元） |
赎回份额（份） |
赎回金额（元） |
|
6520000 |
1.0000 |
6520000 |
5730000 |
5730000 |
二、单位净值、分红和相关费用
|
分红前单位净值（赎回单位净值） |
分红总金额（元） |
客户实际年化收益率 |
累计单位净值 |
管理费、托管、外包估值费率 |
除权日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
|
1.0038 |
106554.66 |
4.94% |
1.0380 |
0.315% |
22/9/29 |
22/9/28 |
22/9/29 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2022年10月22日至2022年10月25日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年
9月29日
绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放
净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
产品期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXFJZ202101 |
“丰收·喜悦” 月月赢A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
2890万 |
开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
|
估值日 |
产品单位净值 |
累计净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2022-9-28（分红后净值） |
1.0000 |
1.0380 |
28900000.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-9-30 |
1.0000 |
1.0380 |
28900000.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-10-14 |
1.0018 |
1.0398 |
28952020.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-10-21 |
1.0025 |
1.0405 |
28972250.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-10-25 |
1.0023 |
1.0403 |
28966470.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-10-26 |
1.0023 |
1.0403 |
28964068.18 |
2.0-4.0 |
|
|
|
|
|
|
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年10月27日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年9月29日至2022年10月27日，共计28天，业绩基准2.0%-4.0%。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
|
申购份额（份） |
申购单位净值 |
申购金额（元） |
赎回份额（份） |
赎回金额（元） |
|
6000000 |
1.0000 |
6000000 |
1340000 |
1340000 |
二、单位净值、分红和相关费用
|
分红前单位净值（赎回单位净值） |
分红总金额（元） |
客户实际年化收益率 |
累计单位净值 |
管理费、托管、外包估值费率 |
除权日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
|
1.0023 |
64068.18 |
2.89% |
1.0403 |
0.315% |
22/10/27 |
22/10/26 |
22/10/27 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2022年11月19日至2022年11月22日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年
10月27日
绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放
净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
产品期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXFJZ202101 |
“丰收·喜悦” 月月赢A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
2811万 |
开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
|
估值日 |
产品单位净值 |
累计净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2022-10-26（分红后净值） |
1.0000 |
1.0402 |
33560000.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-10-28 |
1.0002 |
1.0404 |
33566712.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-10-31 |
1.0005 |
1.0407 |
33576780.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-11-4 |
1.0006 |
1.0408 |
33580136.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-11-11 |
1.0004 |
1.0406 |
33573424.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-11-18 |
1.0006 |
1.0408 |
33580136.00 |
2.0-4.0 |
|
2022-11-22 |
1.0009 |
1.0412 |
33589132.64 |
2.0-4.0 |
|
2022-11-23 |
1.0008 |
1.0411 |
33587788.29 |
2.0-4.0 |
|
|
|
|
|
|
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年11月24日
关于调整“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型理财产品业绩基准的公告
尊敬的投资者：
自2022年11月24日起，我行将调整“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXYJZ202101）比较基准，具体如下：
|
产品名称 调整项目 |
业绩比较基准 |
|
调整前 |
调整后 |
|
“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型理财产品 |
2.0%-4.0% |
【人民银行活期存款利率】 |
本理财产品为净值型产品，其业绩表现将随市场情况变化而波动，具有不确定性。该业绩基准不构成浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司对本理财产品的任何收益承诺。
若本理财产品的投资者不接受上述公告内容，请于2022年11月19日至2022年11月22日（15点）之前通过销售渠道赎回本理财产品；逾期未赎回的，则视为对上述公告内容无异议且同意继续持有本理财产品。
感谢您对我行的信任与支持，欢迎继续关注我行后期推出的丰收系列理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年11月17日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年10月27日至2022年11月24日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
|
申购份额（份） |
申购单位净值 |
申购金额（元） |
赎回份额（份） |
赎回金额（元） |
|
2710000 |
1.0000 |
2710000 |
3220000 |
3220000 |
二、单位净值、分红和相关费用
|
分红前单位净值（赎回单位净值） |
分红总金额（元） |
客户实际年化收益率 |
累计单位净值 |
管理费、托管、外包估值费率 |
除权日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
|
1.0008 |
27788.29 |
1.08% |
1.0411 |
0.315% |
22/11/24 |
22/11/23 |
22/11/24 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2022年12月17日至2022年12月20日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年
11月24日
绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放
净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
产品期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXFJZ202101 |
“丰收·喜悦” 月月赢A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
3305万 |
开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
|
估值日 |
产品单位净值 |
累计净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2022-11-23（分红后净值） |
1.0000 |
1.0411 |
33050000 |
0.35 |
|
2022-11-25 |
1.0003 |
1.0414 |
33059915 |
0.35 |
|
2022-11-30 |
1.0003 |
1.0414 |
33059915 |
0.35 |
|
2022-12-2 |
1.0000 |
1.0411 |
33050000 |
0.35 |
|
2022-12-9 |
0.9993 |
1.0404 |
33026865 |
0.35 |
|
2022-12-16 |
0.9996 |
1.0407 |
33036780 |
0.35 |
|
2022-12-20 |
1.0002 |
1.0413 |
33056610 |
0.35 |
|
2022-12-21 |
1.0004 |
1.0415 |
33063218.25 |
0.35 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年12月22日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年11月24日至2022年12月22日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
|
申购份额（份） |
申购单位净值 |
申购金额（元） |
赎回份额（份） |
赎回金额（元） |
|
820000 |
1.0000 |
820000 |
20980000 |
20980000 |
二、单位净值、分红和相关费用
|
分红前单位净值（赎回单位净值） |
分红总金额（元） |
客户实际年化收益率 |
累计单位净值 |
管理费、托管、外包估值费率 |
除权日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
|
1.0004 |
13218.25 |
0.52% |
1.0415 |
0.015% |
22/12/22 |
22/12/21 |
22/12/22 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2023年1月14日至2023年1月17日（15:00)进行赎回操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年
12月22日
绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放
净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
产品期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXFJZ202101 |
“丰收·喜悦” 月月赢A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
1289万 |
开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
|
估值日 |
产品单位净值 |
累计净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2022-12-21（分红后净值） |
1.0000 |
1.0415 |
12890000 |
0.35 |
|
2022-12-23 |
1.0004 |
1.0419 |
12895156 |
0.35 |
|
2022-12-31 |
1.0011 |
1.0426 |
12904179 |
0.35 |
|
2023-1-6 |
1.0022 |
1.0437 |
12918358 |
0.35 |
|
2023-1-13 |
1.0025 |
1.0440 |
12922225 |
0.35 |
|
2023-1-17 |
1.0025 |
1.0440 |
12922225 |
0.35 |
|
2023-1-18 |
1.0024 |
1.0439 |
12921257.28 |
0.35 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年1月19日
关于暂停丰收喜悦月月赢A28天开放净值型
理财产品开放期产品申购的公告
尊敬的客户：
我行丰收喜悦月月赢A28天开放净值型理财产品将于2023年1月14日至2023年1月17日开放，开放期间暂定申购申请，赎回申请仍可以操作。
该调整可能会对您的资金按排计划产品影响，建议做好相应的资金按排。
特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年1月12日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年12月22日至2023年1月19日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
|
申购份额（份） |
申购单位净值 |
申购金额（元） |
赎回份额（份） |
赎回金额（元） |
|
0 |
1.0000 |
0 |
1700000 |
1700000 |
二、单位净值、分红和相关费用
|
分红前单位净值（赎回单位净值） |
分红总金额（元） |
客户实际年化收益率 |
累计单位净值 |
管理费、托管、外包估值费率 |
除权日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
|
1.0024 |
31257.28 |
3.16% |
1.0439 |
0.315% |
23/1/19 |
23/1/18 |
23/1/19 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2023年2月11日至2023年2月14日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年
1月19日
绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放
净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
产品期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXFJZ202101 |
“丰收·喜悦” 月月赢A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
1119万 |
开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
|
估值日 |
产品单位净值 |
累计净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2023-1-18（分红后净值） |
1.0000 |
1.0439 |
11190000.00 |
0.35 |
|
2023-1-20 |
1.0002 |
1.0441 |
11192238.00 |
0.35 |
|
2023-1-31 |
1.0014 |
1.0453 |
11205666.00 |
0.35 |
|
2023-2-3 |
1.0018 |
1.0457 |
11210142.00 |
0.35 |
|
2023-2-10 |
1.0025 |
1.0464 |
11217975.00 |
0.35 |
|
2023-2-14 |
1.0031 |
1.0470 |
1122468.90 |
0.35 |
|
2023-2-15 |
1.0033 |
1.0472 |
11226740.36 |
0.35 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年2月16日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年1月19日至2023年2月16日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
|
申购份额（份） |
申购单位净值 |
申购金额（元） |
赎回份额（份） |
赎回金额（元） |
|
2720000 |
1.0000 |
2720000 |
1700000 |
1700000 |
二、单位净值、分红和相关费用
|
分红前单位净值（赎回单位净值） |
分红总金额（元） |
客户实际年化收益率 |
累计单位净值 |
管理费、托管、外包估值费率 |
除权日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
|
1.003283 |
36740.36 |
4.28% |
1.0472 |
0.315% |
23/2/16 |
23/2/15 |
23/2/16 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2023年3月11日至2023年3月14日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年2月16日
绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放
净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
产品期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXFJZ202101 |
“丰收·喜悦” 月月赢A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
3305万 |
开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
|
估值日 |
产品单位净值 |
累计净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2023-2-15（分红后净值） |
1.0000 |
1.0472 |
12270000.00 |
0.35 |
|
2023-2-17 |
1.0004 |
1.0476 |
12274908.00 |
0.35 |
|
2023-2-24 |
1.0012 |
1.0484 |
12284724.00 |
0.35 |
|
2023-2-28 |
1.0017 |
1.0489 |
12290859.00 |
0.35 |
|
2023-3-3 |
1.0021 |
1.0493 |
12295767.00 |
0.35 |
|
2023-3-10 |
1.0031 |
1.0503 |
12308037.00 |
0.35 |
|
2023-3-14 |
1.0035 |
1.0507 |
12312945.00 |
0.35 |
|
2023-3-15 |
1.0035 |
1.0507 |
12313155.13 |
0.35 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年3月16日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXYJZ202101 |
“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
1569万 |
开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
|
估值日 |
产品单位净值 |
资产净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2023-3-15（分红后） |
1.0000 |
1.0507 |
15690000
|
0.35 |
|
2023-3-17 |
1.0002 |
1.0509 |
15693138 |
0.35 |
|
2023-3-24 |
1.0010 |
1.0517 |
15705690 |
0.35 |
|
2023-3-31 |
1.0018 |
1.0525 |
15718242 |
0.35 |
|
2023-4-7 |
1.0025 |
1.0532 |
15729225 |
0.35 |
|
2023-4-11 |
1.0029 |
1.0536 |
15735501 |
0.35 |
|
2023-4-12 |
1.0030 |
1.0537 |
15737366.69 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年4月13日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年3月16日至2023年4月13日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
|
申购份额（份） |
申购单位净值 |
申购金额（元） |
赎回份额（份） |
赎回金额（元） |
|
3090000 |
1.0000 |
3090000 |
1710000 |
1710000 |
二、单位净值、分红和相关费用
|
分红前单位净值（赎回单位净值） |
分红总金额（元） |
客户实际年化收益率 |
累计单位净值 |
管理费、托管、外包估值费率 |
除权日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
|
1.0030 |
47366.69 |
3.94% |
1.0537 |
0.315% |
23/4/13 |
23/4/12 |
23/4/13 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2023年5月6日至2023年5月9日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年4月13日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXYJZ202101 |
“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
1707万 |
开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
|
估值日 |
产品单位净值 |
资产净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2023-4-12（分红后） |
1.0000 |
1.0537 |
17070000
|
0.35 |
|
2023-4-14 |
1.0002 |
1.0539 |
17073414 |
0.35 |
|
2023-4-21 |
1.0009 |
1.0546 |
17085363 |
0.35 |
|
2023-4-28 |
1.0016 |
1.0553 |
17097312 |
0.35 |
|
2023-4-30 |
1.0015 |
1.0552 |
17095605 |
0.35 |
|
2023-5-5 |
1.0023 |
1.0560 |
17109261 |
0.35 |
|
2023-5-6 |
1.0023 |
1.0560 |
17109261 |
0.35 |
|
2023-5-9 |
1.0027 |
1.0564 |
17116089 |
0.35 |
|
2023-5-10 |
1.0027 |
1.0564 |
17116717 |
0.35 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年5月11日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年4月13日至2023年5月11日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
|
申购份额（份） |
申购单位净值 |
申购金额（元） |
赎回份额（份） |
赎回金额（元） |
|
5680000 |
1.0000 |
5680000 |
1170000 |
1170000 |
二、单位净值、分红和相关费用
|
分红前单位净值（赎回单位净值） |
分红总金额（元） |
客户实际年化收益率 |
累计单位净值 |
管理费、托管、外包估值费率 |
除权日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
|
1.0027 |
46717.82 |
3.57% |
1.0564 |
0.315% |
23/5/11 |
23/5/10 |
23/5/11 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2023年6月3日至2023年6月6日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年
5月11日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXYJZ202101 |
“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
2158万 |
开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
|
估值日 |
产品单位净值 |
累计净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2023-5-10（分红后） |
1.0000 |
1.0564 |
21580000
|
0.35 |
|
2023-5-12 |
1.0003 |
1.0567 |
21586474 |
0.35 |
|
2023-5-19 |
1.0008 |
1.0572 |
21597264 |
0.35 |
|
2023-5-26 |
1.0014 |
1.0578 |
21610212 |
0.35 |
|
2023-5-31 |
1.0018 |
1.0582 |
21618844 |
0.35 |
|
2023-6-2 |
1.0021 |
1.0585 |
21625318 |
0.35 |
|
203-6-6 |
1.0022 |
1.0586 |
21627476 |
0.35 |
|
2023-6-7 |
1.0025 |
1.0589 |
21634316.56 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年6月9日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年5月11日至2023年6月8日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
|
申购份额（份） |
申购单位净值 |
申购金额（元） |
赎回份额（份） |
赎回金额（元） |
|
7770000 |
1.0000 |
7770000 |
1570000 |
1570000 |
二、单位净值、分红和相关费用
|
分红前单位净值（赎回单位净值） |
分红总金额（元） |
客户实际年化收益率 |
累计单位净值 |
管理费、托管、外包估值费率 |
除权日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
|
1.0025 |
54316.56 |
3.28% |
1.0589 |
0.315% |
23/6/8 |
23/6/7 |
23/6/8 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2023年7月1日至2023年7月4日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年6月9日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXYJZ202101 |
“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
2778万 |
开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
|
估值日 |
产品单位净值 |
资产净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2023-6-7（分红前） |
1.0000 |
1.0589 |
27780000
|
0.35 |
|
2023-6-9 |
1.0002 |
1.0592 |
27785556 |
0.35 |
|
2023-6-16 |
1.0006 |
1.0595 |
27796668 |
0.35 |
|
2023-6-21 |
1.0007 |
1.0596 |
27799446 |
0.35 |
|
2023-6-30 |
1.0014 |
1.0603 |
27818892 |
0.35 |
|
2023-7-4 |
1.0018 |
1.0607 |
27830004 |
0.35 |
|
2023-7-5（分红后） |
1.0020 |
1.0609 |
27835560 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年7月6日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年6月8日至2023年7月6日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
|
申购份额（份） |
申购单位净值 |
申购金额（元） |
赎回份额（份） |
赎回金额（元） |
|
4040000 |
1.0000 |
4040000 |
2980000 |
2980000 |
二、单位净值、分红和相关费用
|
分红前单位净值（赎回单位净值） |
分红总金额（元） |
客户实际年化收益率 |
累计单位净值 |
管理费、托管、外包估值费率 |
除权日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
|
1.001902 |
52871.92 |
2.48% |
1.0609 |
0.315% |
23/7/5 |
23/7/6 |
23/7/5 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2023年7月29日至2023年8月1日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年
7月6日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXYJZ202101 |
“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
2884万 |
开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
|
估值日 |
产品单位净值 |
资产净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2023-7-6 |
1.0000 |
1.0609 |
28840000
|
0.35 |
|
2023-7-7 |
1.0002 |
1.0611 |
28845768 |
0.35 |
|
2023-7-14 |
1.0007 |
1.0616 |
28860188 |
0.35 |
|
2023-7-21 |
1.0013 |
1.0622 |
28877492 |
0.35 |
|
2023-7-28 |
1.0016 |
1.0625 |
28886144 |
0.35 |
|
2023-7-31 |
1.0017 |
1.0626 |
28889028 |
0.35 |
|
2023-8-1 |
1.0018 |
1.0627 |
28891912 |
0.35 |
|
2023-8-2 |
1.0000 |
1.0627 |
28891912 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年8月3日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2021年9月15日成立的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年7月6日至2023年8月3日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
|
申购份额（份） |
申购单位净值 |
申购金额（元） |
赎回份额（份） |
赎回金额（元） |
|
1220000 |
1.0000 |
1220000 |
2040000 |
2040000 |
二、单位净值、分红和相关费用
|
分红前单位净值（赎回单位净值） |
分红总金额（元） |
客户实际年化收益率 |
累计单位净值 |
管理费、托管、外包估值费率 |
除权日 |
权益登记日 |
红利发放日 |
|
1.001859 |
53613.92 |
2.42% |
1.0627 |
0.315% |
23/8/2 |
23/8/3 |
23/8/2 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，该产品将于本周期运行结束后（2023年8月31日）到期清盘，理财本金及收益将在到期日（2023/8/31）2个工作日内到账，敬请关注、查询资金到账情况。请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年
8月3日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXYJZ202101 |
“丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
1569万 |
开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
|
估值日 |
产品单位净值 |
资产净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2023-8-2 |
1.0000 |
1.0627 |
28020000
|
0.35 |
|
2023-8-4 |
1.0002 |
1.0629 |
28025604 |
0.35 |
|
2023-8-11 |
1.0007 |
1.0634 |
28039614 |
0.35 |
|
2023-8-18 |
1.0014 |
1.0641 |
28059228 |
0.35 |
|
2023-8-25 |
1.0019 |
1.0646 |
28073238 |
0.35 |
|
2023-8-29 |
1.0021 |
1.0648 |
28078842 |
0.35 |
|
2023-8-30 |
1.002138 |
1.0649 |
28079906.76 |
0.38 |
|
|
|
|
|
|
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年8月31日
提前到期兑付公告
尊敬的投资者：
我行的绍兴恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型理财产品根据投资运作周期的调整，到期终止日由原来2023年9月14日提前至2023年8月31日。理财本金及收益将于终止日后2个工作日内返还至投资者账户，请投资者提前做好按排。上述产品具体要素如下：
|
产品代码 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
期限 |
存续金额 |
产品类型 |
|
SXHXFSXYJZ202101 |
C1125321000019 |
2021-9-15 |
2年 |
2802万 |
开放净值型 |
感谢您一直以来对恒恒信农商银行的支持！
2023年8月22日
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收喜悦月月赢A28天开放净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收喜悦月月赢A28天开放净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXYJZ202101）于2023年8月31日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
到期兑付金额：人民币2802万元
期限：从2021年9月15日至2023年8月31日共715天
到期日产品累计净值（已除相应费率）：1.0649
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0.30%
业绩比较基准：0.35%
客户实际收益率：3.31%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年8月31日
个人储蓄计算
个人贷款计算
外币兑换计算
国债收益计算
存贷款利率
外汇牌价