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绍兴恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型理财产品风险揭示书
绍兴恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型理财产品说明书
绍兴恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型理财产品协议书
绍兴恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天
开放净值型理财产品成立公告
本行于2023年8月9日成立本期理财产品，成立金额为 268万元，基本信息、投资范围及比例如下：
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 单周期期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
| C1125323000011 | 丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型理财产品 | 2023-8-9 | 2025-8-7 | 28 | 开放净值型 | 0.35%-3.5% |
| 资产类型 | 债券投资 | 银行存款 | 同业存单 | 公募基金 | 合计 | |
| 占比 | 0-80% | 0-20% | 0-10% | 0-50% | 100% |
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年8月9日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 期限 | 存续金额 | 产品类型 |
| SXHXFSXY202301 | 丰收喜悦月月赢 3号28天开放净值型理财产品 | C1125323000011 | 2023-8-9 | 2年 | 268万 | 开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 产品单位净值 | 资产净值 | 资产净值（元） | 业绩比较基准(%) |
| 2023-8-9 | 1.0000 | 1.0000 |
2680000 |
0.35-3.5 |
| 2023-8-11 | 1.0002 | 1.0002 | 2680536 | 0.35-3.5 |
| 2023-8-18 | 1.0009 | 1.0009 | 2682412 | 0.35-3.5 |
| 2023-8-25 | 1.0018 | 1.0018 | 2684288 | 0.35-3.5 |
| 2023-8-31 | 1.0018 | 1.0018 | 2684824 | 0.35-3.5 |
| 2023-9-1 | 1.0019 | 1.0019 | 2685092 | 0.35-3.5 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年8月28日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2023年8月9日成立的绍兴恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2022年8月10日至2023年9月7日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
| 申购份额（份） | 申购单位净值 | 申购金额（元） | 赎回份额（份） | 赎回金额（元） |
| 1165000 | 1.0000 | 11650000 | 900000 | 900000 |
二、单位净值、分红和相关费用
| 分红前单位净值（赎回单位净值） | 分红总金额（元） | 客户实际年化收益率 | 累计单位净值 | 管理费、托管、外包估值费率 | 除权日 | 权益登记日 | 红利发放日 |
| 1.0021 | 5655.64 | 2.75% | 1.0021 | 0.315% | 23/9/6 | 23/9/6 | 23/9/7 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2023年10月14日至2023年10月17日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年9月7日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 期限 | 存续金额 | 产品类型 |
| SXHXFSXY202301 | 丰收喜悦月月赢 3号28天开放净值型理财产品 | C1125323000011 | 2023-8-9 | 2年 | 1343万 | 开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 产品单位净值 | 资产净值 | 资产净值（元） | 业绩比较基准(%) |
| 2023-9-6 | 1.0000 | 1.0021 |
13430000 |
0.35-3.5 |
| 2023-9-8 | 0.9998 | 1.0019 | 13427314 | 0.35-3.5 |
| 2023-9-15 | 1.0002 | 1.0023 | 13432686 | 0.35-3.5 |
| 2023-9-22 | 1.0008 | 1.0029 | 13440744 | 0.35-3.5 |
| 2023-9-28 | 1.0012 | 1.0033 | 13446116 | 0.35-3.5 |
| 2023-9-30 | 1.0012 | 1.0033 | 13446116 | 0.35-3.5 |
| 2023-10-9 | 1.0022 | 1.0043 | 13459546 | 0.35-3.5 |
| 2023-10-13 | 1.0027 | 1.0048 | 13466261 | 0.35-3.5 |
| 2023-10-17 | 1.0031 | 1.0052 | 13471633 | 0.35-3.5 |
| 2023-10-18分红前 | 1.0033 | 1.0054 | 13473643.42 | 0.35-3.5 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年10月18日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2023年8月9日成立的绍兴恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2023年9月7日至2023年10月19日，共计42天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
| 申购份额（份） | 申购单位净值 | 申购金额（元） | 赎回份额（份） | 赎回金额（元） |
| 2350000 | 1.0000 | 2350000.00 | 1050000 | 1050000.00 |
二、单位净值、分红和相关费用
| 分红前单位净值（赎回单位净值） | 分红总金额（元） | 客户实际年化收益率 | 累计单位净值 | 管理费、托管、外包估值费率 | 除权日 | 权益登记日 | 红利发放日 |
| 1.003250 | 43643.42 | 2.82% | 1.0054 | 0.315% | 23/10/19 | 23/10/18 | 23/10/19 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2023年11月11日至2023年11月14日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年10月19日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 期限 | 存续金额 | 产品类型 |
| SXHXFSXY202301 | 丰收喜悦月月赢 3号28天开放净值型理财产品 | C1125323000011 | 2023-8-15 | 2年 | 1473万 | 开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 产品单位净值 | 累计净值 | 资产净值（元） | 业绩比较基准(%) |
| 2023-10-18 | 1.0000 | 1.0054 | 14730000.00 | 0.35-3.5 |
| 2023-10-20 | 1.0002 | 1.0056 | 14732946.00 | 0.35-3.5 |
| 2023-10-27 | 1.0006 | 1.0060 | 14738838.00 | 0.35-3.5 |
| 2023-10-31 | 1.0010 | 1.0064 | 14744730.00 | 0.35-3.5 |
| 2023-11-3 | 1.0013 | 1.0067 | 14749149.00 | 0.35-3.5 |
| 2023-11-10 | 1.0019 | 1.0073 | 14757987.00 | 0.35-3.5 |
| 2023-11-14 | 1.0022 | 1.0076 | 14762401.00 | 0.35-3.5 |
| 2023-11-15 | 1.0021 | 1.0075 | 14762036.00 | 0.35-3.5 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年11月16日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2023年8月9日成立的绍兴恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2023年10月19日至2023年11月16日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
| 申购份额（份） | 申购单位净值 | 申购金额（元） | 赎回份额（份） | 赎回金额（元） |
| 1730000 | 1.0000 | 1730000.00 | 650000 | 650000.00 |
二、单位净值、分红和相关费用
| 分红前单位净值（赎回单位净值） | 分红总金额（元） | 客户实际年化收益率 | 累计单位净值 | 管理费、托管、外包估值费率 | 除权日 | 权益登记日 | 红利发放日 |
| 1.0022 | 32036.02 | 2.84% | 1.0075 | 0.315% | 23/11/16 | 23/11/15 | 23/11/16 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2023年12月9日至2023年12月12日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年11月16日
恒信农商银行“丰收·喜悦”月月赢A28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 期限 | 存续金额 | 产品类型 |
| SXHXFSXYJZ202101 | “丰收·喜悦”月月赢 A28天开放净值型理财产品 | C1125321000019 | 2021-9-15 | 2年 | 1581万 | 开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 产品单位净值 | 资产净值 | 资产净值（元） | 业绩比较基准(%) |
| 2023-11-16 | 1.0000 | 1.0075 | 15810000 | 0.35-3.5 |
| 2023-11-17 | 1.0001 | 1.0076 | 15811581 | 0.35-3.5 |
| 2023-11-24 | 1.0004 | 1.0079 | 15816324 | 0.35-3.5 |
| 2023-11-30 | 1.0008 | 1.0083 | 15822648 | 0.35-3.5 |
| 2023-12-1 | 1.0009 | 1.0084 | 15824229 | 0.35-3.5 |
| 2023-12-8 | 1.0013 | 1.0088 | 15830553 | 0.35-3.5 |
| 2023-12-12 | 1.0015 | 1.0090 | 15833715 | 0.35-3.5 |
| 223-12-13 | 1.0017 | 1.0092 | 15837594.34 | 0.35-3.5 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年12月14日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2023年8月9日成立的绍兴恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2023年11月16日至2023年12月14日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
| 申购份额（份） | 申购单位净值 | 申购金额（元） | 赎回份额（份） | 赎回金额（元） |
| 290000 | 1.0000 | 290000.00 | 2850000 | 2850000.00 |
二、单位净值、分红和相关费用
| 分红前单位净值（赎回单位净值） | 分红总金额（元） | 客户实际年化收益率 | 累计单位净值 | 管理费、托管、外包估值费率 | 除权日 | 权益登记日 | 红利发放日 |
| 1.0017 | 27594.34 | 2.28% | 1.0093 | 0.315% | 23/12/14 | 23/12/13 | 23/12/14 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2024年1月6日至2024年1月9日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年12月14日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 期限 | 存续金额 | 产品类型 |
| SXHXFSXY202301 | 丰收喜悦月月赢 3号28天开放净值型理财产品 | C1125323000011 | 2023-8-15 | 2年 | 1325万 | 开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 产品单位净值 | 资产净值 | 资产净值（元） | 业绩比较基准(%) |
| 2023-12-14 | 1.0000 | 1.0093 | 13250000 | 0.35-3.5 |
| 2023-12-15 | 1.0002 | 1.0095 | 13252650 | 0.35-3.5 |
| 2023-12-22 | 1.0007 | 1.0100 | 13259275 | 0.35-3.5 |
| 2023-12-31 | 1.0016 | 1.0109 | 13271200 | 0.35-3.5 |
| 2024-1-5 | 1.0021 | 1.0114 | 13277825 | 0.35-3.5 |
| 2024-1-9 | 1.0025 | 1.0118 | 13283125 | 0.35-3.5 |
| 2024-1-10 | 1.0025 | 1.0118 | 13283825.85 | 0.35-3.5 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年1月11日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2023年8月9日成立的绍兴恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2023年12月14日至2024年1月11日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
| 申购份额（份） | 申购单位净值 | 申购金额（元） | 赎回份额（份） | 赎回金额（元） |
| 20000 | 1.0000 | 20000.00 | 1577000 | 1577000.00 |
二、单位净值、分红和相关费用
| 分红前单位净值（赎回单位净值） | 分红总金额（元） | 客户实际年化收益率 | 累计单位净值 | 管理费、托管、外包估值费率 | 除权日 | 权益登记日 | 红利发放日 |
| 1.00255 | 33825.85 | 3.33% | 1.0118 | 0.315% | 24/01/11 | 24/01/10 | 24/01/11 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2024年2月3日至2024年2月6日（15:00)进行申赎操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年01月11日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 期限 | 存续金额 | 产品类型 |
| SXHXFSXY202301 | 丰收喜悦月月赢 3号28天开放净值型理财产品 | C1125323000011 | 2023-8-15 | 2年 | 1169.3万 | 开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 产品单位净值 | 资产净值 | 资产净值（元） | 业绩比较基准(%) |
| 2024-1-10 | 1.0000 | 1.0118 | 11693000 | 0.35-3.5 |
| 2024-1-12 | 1.0002 | 1.0120 | 11695338.6 | 0.35-3.5 |
| 2024-1-19 | 1.0006 | 1.0124 | 11700015.8 | 0.35-3.5 |
| 2024-1-26 | 1.0012 | 1.0130 | 11707031.6 | 0.35-3.5 |
| 2024-1-31 | 1.0017 | 1.0135 | 11712878.10 | 0.35-3.5 |
| 2024-2-2 | 1.0018 | 1.0136 | 11714047.40 | 0.35-3.5 |
| 2024-2-6 | 1.0022 | 1.0140 | 11718724.00 | 0.35-3.5 |
| 2024-2-7 | 1.00225 | 1.0141 | 11719291.00 | 0.35-3.5 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年2月8日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2023年8月9日成立的绍兴恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2024年1月11日至2024年2月8日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
| 申购份额（份） | 申购单位净值 | 申购金额（元） | 赎回份额（份） | 赎回金额（元） |
| 0 | 1.0000 | 0 | 500000 | 500000.00 |
二、单位净值、分红和相关费用
| 分红前单位净值（赎回单位净值） | 分红总金额（元） | 客户实际年化收益率 | 累计单位净值 | 管理费、托管、外包估值费率 | 除权日 | 权益登记日 | 红利发放日 |
| 1.00225 | 26291.25 | 2.93% | 1.0141 | 0.315% | 24/2/8 | 24/2/7 | 24/2/8 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2024年3月2日至2024年3月5日（15:00)进行赎回操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年2月8日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 期限 | 存续金额 | 产品类型 |
| SXHXFSXY202301 | 丰收喜悦月月赢 3号28天开放净值型理财产品 | C1125323000011 | 2023-8-15 | 2年 | 1119.3万 | 开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 产品单位净值 | 资产净值 | 资产净值（元） | 业绩比较基准(%) |
| 2024-2-8 | 1.0000 | 1.0141 | 11193000.00 | 0.35-3.5 |
| 2024-2-9 | 1.0001 | 1.0142 | 11194119.3 | 0.35-3.5 |
| 2024-2-23 | 1.0018 | 1.0159 | 11213147.40 | 0.35-3.5 |
| 2024-2-29 | 1.0023 | 1.0164 | 11218743.90 | 0.35-3.5 |
| 2024-3-1 | 1.0022 | 1.0163 | 11217624.60 | 0.35-3.5 |
| 2024-3-5 | 1.0025 | 1.0166 | 11220606.00 | 0.35-3.5 |
| 2024-3-6 | 1.0025 | 1.0166 | 11221001.63 | 0.35-3.5 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年3月7日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2023年8月9日成立的绍兴恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2024年2月8日至2024年3月7日，共计28天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
| 申购份额（份） | 申购单位净值 | 申购金额（元） | 赎回份额（份） | 赎回金额（元） |
| 0 | 1.0000 | 0 | 590000 | 590000.00 |
二、单位净值、分红和相关费用
| 分红前单位净值（赎回单位净值） | 分红总金额（元） | 客户实际年化收益率 | 累计单位净值 | 管理费、托管、外包估值费率 | 除权日 | 权益登记日 | 红利发放日 |
| 1.0025 | 28001.63 | 3.26% | 1.0166 | 0.315% | 24/3/7 | 24/3/6 | 24/3/7 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2024年4月6日至2024年4月9日（15:00)进行赎回操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年3月7日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 期限 | 存续金额 | 产品类型 |
| SXHXFSXY202301 | 丰收喜悦月月赢 3号28天开放净值型理财产品 | C1125323000011 | 2023-8-15 | 2年 | 1060.3万 | 开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 产品单位净值 | 资产净值 | 资产净值（元） | 业绩比较基准(%) |
| 2024-3-7 | 1.0000 | 1.0166 |
10603000. |
0.35-3.5 |
| 2024-3-8 | 1.0001 | 1.0167 | 10604060.3 | 0.35-3.5 |
| 2024-3-15 | 1.0001 | 1.0167 | 10604060.30 | 0.35-3.5 |
| 2024-3-22 | 1.0006 | 1.0172 | 10609361.80 | 0.35-3.5 |
| 2024-3-29 | 1.0012 | 1.0178 | 10615723.60 | 0.35-3.5 |
| 2024-3-31 | 1.0012 | 1.0178 | 10615723.60 | 0.35-3.5 |
| 2024-4-5 | 1.0016 | 1.0182 | 10619964.80 | 0.35-3.5 |
| 2024-4-9 | 1.0020 | 1.0186 | 10624206.00 | 0.35-3.5 |
| 2024-4-10 | 1.0021 | 1.0187 | 10625266.00 | 0.35-3.5 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年4月11日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型
理财产品申赎/分红公告
尊敬的客户：
我行于2023年8月9日成立的绍兴恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型理财产品，本周期运作起始日期2024年3月7日至2024年4月11日，共计35天。该期理财产品相关信息披露如下：
一、本周期开放期申赎情况
| 申购份额（份） | 申购单位净值 | 申购金额（元） | 赎回份额（份） | 赎回金额（元） |
| 3321000.00 | 1.0000 | 3321000.00 | 820000 | 820000.00 |
二、单位净值、分红和相关费用
| 分红前单位净值（赎回单位净值） | 分红总金额（元） | 客户实际年化收益率 | 累计单位净值 | 管理费、托管、外包估值费率 | 除权日 | 权益登记日 | 红利发放日 |
| 1.0021 | 22017.02 | 2.17% | 1.0187 | 0.315% | 24/4/11 | 24/4/10 | 24/4/11 |
三、本金和分红兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将赎回本金和分红款转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，恒信农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持，您可根据需要,在下个开放期2024年5月4日至2024年5月7日（15:00)进行申购赎回操作。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年4月11日
恒信农商银行丰收喜悦月月赢3号28天开放净值型净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 期限 | 存续金额 | 产品类型 |
| SXHXFSXY202301 | 丰收喜悦月月赢 3号28天开放净值型理财产品 | C1125323000011 | 2023-8-15 | 2年 | 1310.4万 | 开放净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 产品单位净值 | 资产净值 | 资产净值（元） | 业绩比较基准(%) |
| 2024-4-10 | 1.0000 | 1.0187 | 13104000 | 0.35-3.5 |
| 2024-4-12 | 1.0003 | 1.0190 | 13107931 | 0.35-3.5 |
| 2024-4-19 | 1.0011 | 1.0198 | 13118414 | 0.35-3.5 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。在产品封闭期内每周一公告上周五的产品份额净值，开放期当周的周三、周四公告本周二、周三的产品份额净值（如遇节假日则顺延公布），本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年4月22日
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