“丰收·信福”2023年第十八期封净闭值型理财产品

绍兴恒信农商银行丰收信福2023年第18期封闭净值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收信福”2023年第18期人民币封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知

---

 

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十八期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2023年12月25日成立本期理财产品，成立金额为143 万元，其基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125323000019	“丰收·信福”2023年第八期封闭净值型理财产品	2023-12-25	2024-6-25	183	封闭式净值型	2.90%-3.2%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-10%	100%

 
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年12月25日
 

---

产品基本信息：                            

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
SXHXFSXFJZ2023018	“丰收·信福” 2023年第十八期封闭净值型理财产品	C1125323000019	2023-12-25	2024-6-25	183	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	产品单位净值	资产净值	业绩比较基准(%)
2023-12-25	1.0000	1430000.00	2.9-3.2
2023-12-29	1.0007	1431001.00	2.9-3.2
2023-12-31	1.0007	1431001.00	2.9-3.2
2023-1-5	1.0021	1433003.00	2.9-3.2
2024-1-12	1.0031	1434433.00	2.9-3.2
2024-1-19	1.0041	1435863.00	2.9-3.2
2024-1-26	1.0055	1437865.00	2.9-3.2
2024-1-31	1.0065	1439295.00	2.9-3.2
2024-2-2	1.0069	1439867.00	2.9-3.2
2024-2-9	1.0074	1440582.00	2.9-3.2
2024-2-19	1.0085	1442155.00	2.9-3.2
2024-2-23	1.0096	1443728.00	2.9-3.2
2024-2-29	1.0105	1445015.00	2.9-3.2
2024-3-1	1.0107	1445301.00	2.9-3.2
2024-3-8	1.0111	1445873.00	2.9-3.2
2024-3-15	1.0113	1446159.00	2.9-3.2
2024-3-22	1.0120	1447160.00	2.9-3.2
2024-3-29	1.0126	1448018.00	2.9-3.2
2024-3-31	1.0126	1448018.00	2.9-3.2
2024-4-5	1.0130	1448590.00	2.9-3.2
2024-4-12	1.0147	1451021.00	2.9-3.2
2024-4-19	1.0159	1452737.00	2.9-3.2
2024-4-26	1.0164	1453452.00	2.9-3.2

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！