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附件1绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十二期封净闭值型理财产品说明书
附件2绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十二期封闭净值型理财产品风险揭示书
附件3绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十二期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十二期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年9月13日成立本期理财产品，成立金额为460万元，基本信息、投资范围及比例如下：
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
| C1125323000013 | “丰收·信福”2023年第十二期封闭净值型理财产品 | 2023-9-13 | 2024-9-5 | 358 | 封闭净值型 | 3.0%-3.5% |
| 资产类型 |
债券投资 银行存款等 |
同业存单 | 公募基金 | 合计 | ||
| 占比 | 80-100% | 0-10% | 0-20% | 100% | ||
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年9月13日
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第十二期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 成立金额 | 预计到期日 | 产品类型 |
| SXHXFSXFJZ2023012 | 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十二期净值型理财产品 | C1125323000013 | 2023-9-13 | 460万 | 2024-9-5 | 封闭净值型 |
| 估值日 | 产品单位净值 | 资产净值（元） | 业绩比较基准(%) | |||
| 2023-9-15 | 1.0013 | 4605980 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-9-22 | 1.0017 | 4607882 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-9-28 | 1.0027 | 4612420 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-9-30 | 1.0027 | 4612420 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-10-9 | 1.0042 | 4619320 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-10-13 | 1.0048 | 4622080 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-10-20 | 1.0053 | 4624380 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-10-27 | 1.0060 | 4627600 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-10-31 | 1.0070 | 4632200 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-11-3 | 1.0080 | 4636800 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-11-10 | 1.0099 | 4645540 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-11-17 | 1.0113 | 4651980 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-11-24 | 1.0125 | 4657500 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-11-30 | 1.0126 | 4657960 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-12-1 | 1.0127 | 4658420 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-12-8 | 1.0132 | 4660720 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-12-15 | 1.0146 | 4667160 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-12-22 | 1.0155 | 4671300 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-12-29 | 1.0188 | 4686480 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-12-31 | 1.0188 | 4686480 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-1-5 | 1.0196 | 4690160 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-1-12 | 1.0208 | 4695680 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-1-19 | 1.0218 | 4700280 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-1-26 | 1.0226 | 4703960 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-1-31 | 1.0235 | 4708100 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-2-2 | 1.0239 | 4709940 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-2-9 | 1.0244 | 4712240 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-2-19 | 1.0255 | 4717300 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-2-23 | 1.0267 | 4722820 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-2-29 | 1.0275 | 4726500 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-3-1 | 1.0275 | 4726500 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-3-8 | 1.0288 | 4732480 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-3-15 | 1.0296 | 4736160 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-3-22 | 1.0319 | 4746740 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-3-29 | 1.0336 | 4754560 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-3-31 | 1.0336 | 4754560 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-4-5 | 1.0341 | 4756860 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-4-12 | 1.0354 | 4762840 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-4-19 | 1.0366 | 4768360 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-4-26 | 1.0369 | 4769740 | 3.0-3.5 | |||
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
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