“丰收·信福”2023年第七期封净闭值型理财产品

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第七期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第七期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知

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本行于2023年4月13日成立本期理财产品，成立金额为 449万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125323000007	“丰收·信福”2023年第七期封闭净值型理财产品	2023-4-13	2024-4-11	364	封闭净值型	3.0%-3.6%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-20%	100%

                                                                   
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。  
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：                            

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2023007	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第七期净值型理财产品	C1125323000007	2023-4-13	449 万	2024-4-11	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2023-4-13		1.0000		4490000.00	3.0-3.6
2023-4-14		1.0021		4499429.00	3.0-3.6
2023-4-21		1.0038		4507062.00	3.0-3.6
2023-4-28		1.0053		4513797.00	3.0-3.6
2023-4-30		1.0053		4513797.00	3.0-3.6
2023-5-5		1.0060		4516940.00	3.0-3.6
2023-5-6		1.0060		4516940.00	3.0-3.6
2023-5-12		1.0076		4524124.00	3.0-3.6
2023-5-19		1.0087		4529063.00	3.0-3.6
2023-5-26		1.0098		4534002.00	3.0-3.6
2023-5-31		1.0108		4538492.00	3.0-3.6
2023-6-2		1.0110		4539390.00	3.0-3.6
2023-6-9		1.0127		4547023.00	3.0-3.6
2023-6-16		1.0141		4553309.00	3.0-3.6
2023-6-21		1.0141		4553309.00	3.0-3.6
2023-6-30		1.0156		4560044.00	3.0-3.6
2023-7-7		1.0168		4565432.00	3.0-3.6
2023-7-14		1.0182		4571718.00	3.0-3.6
2023-7-21		1.0195		4577555.00	3.0-3.6
2023-7-28		1.0201		4580249.00	3.0-3.6
2023-7-31		1.0203		4581147.00	3.0-3.6
2023-8-4		1.0211		4584739.00	3.0-3.6
2023-8-11		1.0225		4591025.00	3.0-3.6
2023-8-18		1.0242		4598658.00	3.0-3.6
2023-8-25		1.0265		4608985.00	3.0-3.6
2023-8-31		1.0276		4613924.00	3.0-3.6
2023-9-1		1.0279		4615271.00	3.0-3.6
2023-9-8		1.0274		4613026.00	3.0-3.6
2023-9-15		1.0280		4615720.00	3.0-3.6
2023-9-22		1.0290		4620210.00	3.0-3.6
2023-9-28		1.0296		4622904.00	3.0-3.6
2023-9-30		1.0296		4622904.00	3.0-3.6
2023-10-9		1.0312		4630088.00	3.0-3.6
2023-10-13		1.0320		4633680.00	3.0-3.6
2023-10-20		1.0325		4635925.00	3.0-3.6
2023-10-27		1.0334		4639966.00	3.0-3.6
2023-10-31		1.0338		4641762.00	3.0-3.6
2023-11-3		1.0346		4645354.00	3.0-3.6
2023-11-10		1.0357		4650293.00	3.0-3.6
2023-11-17		1.0365		4653885.00	3.0-3.6
2023-11-24		1.0370		4656130.00	3.0-3.6
2023-11-30		1.0370		4656130.00	3.0-3.6
2023-12-1		1.0371		4656579.00	3.0-3.6
2023-12-8		1.0375		4658375.00	3.0-3.6
2023-12-15		1.0383		4661967.00	3.0-3.6
2023-12-22		1.0390		4665110.00	3.0-3.6
2023-12-29		1.0404		4671396.00	3.0-3.6
2023-12-31		1.0404		4671396.00	3.0-3.6
2024-1-5		1.0411		4674539.00	3.0-3.6
2024-1-12		1.0428		4682172.00	3.0-3.6
2024-1-19		1.0438		4686662.00	3.0-3.6
2024-1-26		1.0446		4690254.00	3.0-3.6
2024-1-31		1.0454		4693846.00	3.0-3.6
2024-2-2		1.0457		4695193.00	3.0-3.6
2024-2-9		1.0463		4697887.00	3.0-3.6
2024-2-19		1.0473		4702377.00	3.0-3.6
2024-2-23		1.0479		4705071.00	3.0-3.6
2024-2-29		1.0485		4707765.00	3.0-3.6
2024-3-1		1.0485		4707765.00	3.0-3.6
2024-3-8		1.0490		4710010.00	3.0-3.6
2024-3-15		1.0493		4711357.00	3.0-3.6
2024-3-22		1.0475		4703275.00	3.0-3.6
2024-3-29		1.0477		4704173.00	3.0-3.6
2024-3-31		1.0477		4704173.00	3.0-3.6
2024-4-5		1.0478		4704622.00	3.0-3.6
2024-4-10		1.038098		4661060.02	3.0-3.6

 
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

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