“丰收·信福”2022年第十六期封净闭值型理财产品

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十六期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十六期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十六期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

客户权益须知
 

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绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2022年第十六期封闭净值型理财产品成立公告

        本行于2022年11月14日成立本期理财产品，成立金额为500万元，其基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125322000017	“丰收·信福”2022年第十六期封闭净值型理财产品	2022-11-14	2023-5-16	183	封闭式净值型	3.3%-3.5%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-10%	100%

 
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年11月14日
 

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产品基本信息：                            

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
SXHXFSXFJZ2022016	“丰收·信福” 2022年第十六期封闭净值型理财产品	C1125322000017	2022-11-14	2023-5-16	183	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	产品单位净值	资产净值	业绩比较基准(%)
2022-11-14	1.0000	5000000.00	3.3-3.5
2022-11-18	0.9929	4964500.00	3.3-3.5
2022-11-25	0.9947	4973500.00	3.3-3.5
2022-11-30	0.9920	4960000.00	3.3-3.5
2022-12-2	0.9904	4952000.00	3.3-3.5
2022-12-9	0.9849	4924500.00	3.3-3.5
2022-12-16	0.9791	4895500.00	3.3-3.5
2022-12-23	0.9819	4909500.00	3.3-3.5
2022-12-31	0.9841	4920500.00	3.3-3.5
2023-1-6	0.9886	4943000.00	3.3-3.5
2023-1-13	0.9880	4940000.00	3.3-3.5
2023-1-20	0.9875	4937500.00	3.3-3.5
2023-1-31	0.9890	4945000.00	3.3-3.5
2023-2-3	0.9900	4950000.00	3.3-3.5
2023-2-10	0.9926	4963000.00	3.3-3.5
2023-2-17	0.9955	4977500.00	3.3-3.5
2023-2-24	0.9966	4983000.00	3.3-3.5
2023-2-28	0.9968	4984000.00	3.3-3.5
2023-3-3	0.9970	4985000.00	3.3-3.5
2023-3-10	0.9992	4996000.00	3.3-3.5
2023-3-17	1.0011	5005500.00	3.3-3.5
2023-3-24	1.0024	5012000.00	3.3-3.5
2023-3-31	1.0033	5016500.00	3.3-3.5
2023-4-7	1.0049	5024500.00	3.3-3.5
2023-4-14	1.0068	5034000.00	3.3-3.5
2023-4-21	1.0079	5039500.00	3.3-3.5
2023-4-28	1.0101	5050500.00	3.3-3.5
2023-4-30	1.0098	5049000.00	3.3-3.5
2023-5-5	1.0118	5059000.00	3.3-3.5
2023-5-6	1.0118	5059000.00	3.3-3.5
2023-5-12	1.0135	5067500.00	3.3-3.5
2023-5-15	1.014331	5071655.00	3.3-3.5

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！  

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浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2022年第十六期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告

尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2022年第十六期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2022016）于2023年5月16日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币500万元
理财期限：从2022年11月14日至2023年5月16日共183天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.014331
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0%
业绩比较基准：3.3-3.5%
客户实际收益率：2.86%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
 

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年5月16日