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“丰收•信福”2022年第十四期封闭净值型理财产品

业绩比较基准3.3%-3.5%

发布于：2023-07-24 16:40　　浏览：次

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十四期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十四期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十四期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

客户权益须知

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2022年第十四期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2022年10月18日成立本期理财产品，成立金额为913万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125322000015	“丰收·信福”2022年第十四期封闭净值型理财产品	2022-10-13	2023-4-14	183	封闭净值型	3.3%-3.5%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-20%	100%

说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年10月13日

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2022年第十四期封闭净值型理财产品估值公告

本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2022014	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十四期净值型理财产品	C1125322000015	2022-10-13	913万	2023-4-14	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2022-10-13		1.0000		9130000.00	3.3-3.5
2022-10-14		1.0008		9137304.00	3.3-3.5
2022-10-21		1.0036		9162868.00	3.3-3.5
2022-10-28		1.0050		9175650.00	3.3-3.5
2022-10-31		1.0055		9180215.00	3.3-3.5
2022-11-4		1.0054		9179302.00	3.3-3.5
2022-11-11		1.0033		9160129.00	3.3-3.5
2022-11-18		0.9939		9074307.00	3.3-3.5
2022-11-25		0.9956		9089828.00	3.3-3.5
2022-11-30		0.9930		9066090.00	3.3-3.5
2022-12-2		0.9916		9053308.00	3.3-3.5
2022-12-9		0.9859		9001267.00	3.3-3.5
2022-12-16		0.9998		9128174.00	3.3-3.5
2022-12-23		0.9816		8962008.00	3.3-3.5
2022-12-31		0.9854		8996702.00	3.3-3.5
2023-1-6		0.9892		9031396.00	3.3-3.5
2023-1-13		0.9882		9022266.00	3.3-3.5
2023-1-20		0.9882		9022266.00	3.3-3.5
2023-1-31		0.9895		9034135.00	3.3-3.5
2023-2-3		0.9903		9041439.00	3.3-3.5
2023-2-10		0.9935		9070655.00	3.3-3.5
2022-2-17		0.9954		9088002.00	3.3-3.5
2023-2-24		0.9963		9096219.00	3.3-3.5
2023-2-28		0.9967		9099871.00	3.3-3.5
2023-3-3		0.9966		9098958.00	3.3-3.5
2023-3-10		0.9985		9116305.00	3.3-3.5
2023-3-17		0.9998		9128174.00	3.3-3.5
2023-3-24		1.0008		9137304.00	3.3-3.5
2023-3-31		1.0018		9146434.00	3.3-3.5
2023-4-7		1.0030		9157390.00	3.3-3.5
2023-4-13		1.003772		9164438.36	3.3-3.5

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023.4.14

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2022年第十四期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告

尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2022年第十四期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2022014）于2023年4月14日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币913万元
理财期限：从2022年10月13日至2023年4月14日共183天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.003772
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0%
业绩比较基准：3.3-3.5%
客户实际收益率：0.75%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年4月14日