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信银理财理财产品销售协议（适用于个人客户）（1.0版，2021年）
信银理财安盈象固收稳健九个月封闭式16号理财产品（产品代码：AF231378）成立公告
尊敬的客户：
2023年8月22日成立理财产品如下：
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产品名称 |
份额代码 |
结束募集日期 |
是否符合该产 品说明成立条 件 |
产品成立日期 |
产品募集规模（元） |
理财资金投资标的 |
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信银理财安盈 象固收稳健九 个月封闭式 16号理财产品 |
AF231378B | 2023年8月21日 | 符合 | 2023年8月22日 | 100,079,907.65 | 将按产品说明约定进行投资 |
产品登记编码：Z7002623001169
产品托管账户账号：8110701012602626637
产品托管账户户名：信银理财安盈象固收稳健九个月封闭式16号理财产品
产品托管账户开户行：中信银行北京分行营业部
特此公告
信银理财有限责任公司
2023年8月23日
信银理财安盈象固收稳健丰收九个月封闭式16号理财产品（产品代码：AF231378B）估值日公告
产品概要：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 产品投资性质 |
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AF231378B |
信银理财安盈象固收稳健丰收九个月封闭式16号理财产品 |
2023年8月22日 |
2024年12月13日 |
固定收益类 |
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 |
| 2023-08-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2023-08-30 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2023-09-06 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2023-09-13 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2023-09-20 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2023-09-27 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2023-10-07 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2023-10-11 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2023-10-18 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2023-10-25 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2023-11-01 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2023-11-08 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2023-11-15 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2023-11-22 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2023-11-29 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2023-12-06 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2023-12-13 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2023-12-20 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2023-12-27 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2024-01-03 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2024-01-10 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2024-01-17 | 1.0109 | 1.0109 |
| 2024-01-24 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2024-01-31 | 1.0131 | 1.0131 |
| 2024-02-07 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2024-02-18 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2024-02-21 | 1.0149 | 1.0149 |
| 2024-02-28 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2024-03-06 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2024-03-13 | 1.0172 | 1.0172 |
| 2024-03-20 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2024-03-27 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2024-04-03 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2024-04-10 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2024-04-17 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2024-04-24 | 1.0212 | 1.0212 |
| 2024-05-06 | 1.0220 | 1.0220 |
因未计提浮动管理费等原因，非开放日产品净值可能与真实净值有偏差，仅供参考。兑付净值以客户所持有份额类型到期日净值为准。
信银理财有限责任公司
2024年5月7日
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