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序号 | 理财产品销售文件中的具体文件名称 | 文件简称 |
1 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈净值型理财产品投资协议书 | 投资协议书 |
2 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈净值型理财产品说明书 | 产品说明书 |
3 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈净值型理财产品(代理)销售协议书 | 销售协议书 |
4 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈净值型理财产品风险揭示书 | 风险揭示书 |
5 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈净值型理财产品投资者权益须知 | 投资者权益须知 |
信息栏
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投资者信息 | 个人投资者适用 | 姓名 | |||
证件类型 | 证件号码 | ||||
联系电话 | 电子邮箱 | ||||
联系地址 | |||||
邮政编码 | |||||
机构投资者适用 | 机构名称 | ||||
证件类型 | 证件号码 | ||||
法定代表人或授权代表 | |||||
联系电话 | 电子邮箱 | ||||
联系地址 | |||||
邮政编码 | |||||
理财产品管理人信息 | 机构名称 | 兴银理财有限责任公司 | |||
机构简介 | 本公司系根据中国银保监会批准设立的由兴业银行股份有限公司全资控股的银行理财子公司。公司名称:中文为“兴银理财有限责任公司”;英文:“CIB Wealth Management Co.,Ltd. ”。公司成立于2019年12月,公司注册资本为50亿元人民币,全部由兴业银行股份有限公司以货币资金认购并一次性足额缴纳。公司注册地为福建省福州市。公司主要业务范围为:面向不特定社会公众公开发行理财产品,对受托的投资和财产进行投资和管理;面向合格投资者非公开发行理财产品,对受托的投资和财产进行投资和管理;理财顾问和咨询服务;经银保监会批准的其他业务等。 | ||||
理财产品信息 | ★理财产品名称 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号15期净值型理财产品 | |||
★产品销售名称 |
【A】类份额:【稳利恒盈7号15期 3年乡村振兴】 【B】类份额:【稳利恒盈7号15期 3年共同富裕】 【C】类份额:【稳利恒盈7号15期 3年 季分红】 |
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★产品登记编码 | 【Z7002021000213】投资者可依据理财产品登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息。 | ||||
★产品代码 | 【9N213150】 | ||||
★销售代码 |
【A】类份额:【9N21315A】 【B】类份额:【9N21315B】 【C】类份额:【9N21315C】 |
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理财产品指定账户信息 | 投资者在销售机构开立理财卡结算账户或存折结算账户(以下简称“指定账户”),用于本产品的资金划转及产品兑付,账号: 。 |
特别风险提示 |
★ 理财产品与存款存在明显区别,理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。 ★产品管理人对本产品的本金和收益不提供保证承诺。本产品在发生不利情况下(可能但不一定发生),投资者可能无法取得收益,并可能面临损失本金的风险。投资者应认真阅读本说明书及风险揭示书的内容,基于自身的独立判断进行投资决策。 ★本产品的业绩比较基准或业绩报酬计提起点等类似表述不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成产品管理人对本产品的任何收益承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。 ★ 《投资协议书》、《产品说明书》、《销售协议书》、《风险揭示书》、《投资者权益须知》等有关文件共同构成一份完整且不可分割的理财产品销售文件。在购买理财产品前,投资者应仔细阅读上述文件中的各项条款,确保自己完全明白该项投资的性质和所涉及的风险,详细了解和审慎评估该理财产品的资金投资方向、风险类型等基本情况,在慎重考虑后自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品,如影响您风险承受能力的因素发生变化,请及时重新完成风险承受能力评估。 ★ 投资者在此同意并授权,产品管理人可根据监管要求,为理财产品登记、反洗钱工作等需要,向登记部门或监管机构提供投资者相关信息。 ★在购买本产品后,投资者应随时关注该理财产品的信息披露情况,及时获取相关信息。 ★投资者对本《投资协议书》的内容有任何疑问,请向产品管理人或销售机构咨询。 |
认购期/募集期 | 认购确认方式 | 认购确认日 |
募集期开始日【11:00】至募集期终止日【17:00】 | 产品管理人在产品成立日对投资者的认购申请的有效性进行确认,登记份额。 | 产品成立日 |
1、产品管理人设立业绩比较基准并进行公告,具体以当期《产品说明书》为准。
2、★业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资须谨慎。3.如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本产品时,经产品管理人和产品托管人协商一致后,本产品可以变更业绩比较基准并及时公告。
交易信息栏 | ||||
产品份额类别 | 【】类份额 | |||
交易类型 | 认购 | 金额:小写: ,大写: 元整。 | ||
交易时间 | 交易申请日 | 【 】年【 】月【 】日 | ||
签署栏 | ||||
★ 签署声明 |
1、在签署本《投资协议书》以前,投资者已认真阅读理财产品销售文件(包括但不限于《投资协议书》、《产品说明书》、《销售协议书》、《风险揭示书》、《投资者权益须知》等文件)的全部内容,明确一份完整理财产品销售文件的构成与内容,明确本产品投资者与产品管理人之间构成信托法律关系,明确本产品作为资产管理产品应受到的法律法规及监管政策的规范与调整,愿意承担投资风险,产品管理人已提醒投资者注意对本协议各条款,特别是黑体字条款作全面、准确的理解,并应投资者要求做了相应条款的说明,投资者认同并接受本协议全部条款,对有关条款不存在任何疑问或异议,并对协议双方的权利、义务、责任与风险有清楚和准确的理解,投资者做出的任何决策均出于自身独立的判断,是投资者真实的意思表示。 2、投资者认可本协议约定的信息披露途径,已清楚知悉投资者应注意查询的事项和信息披露方面的法律责任,同意产品管理人按照本协议约定进行相关通知和披露。 3、投资者已认真阅读并充分理解包括但不限于《投资协议书》等全套理财产品销售文件关于投资理财产品及其全部风险的有关内容,同意本次认购/申购/赎回受上述协议约束。明确本理财产品作为资产管理产品应受到的法律法规及监管政策的规范与调整,同意接受本产品的投资方案、费率、认购/申购/赎回安排与上述文件所做风险提示,愿意承担投资风险,现决定认购/申购/赎回,并授权产品管理人根据投资方案进行投资。 |
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投资者签署栏 | 个人投资者适用 |
投资者(签字): 日期: |
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机构投资者适用 |
投资者(盖章): 投资者法定代表人或授权代理人(签字或盖章): 日期: |
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★理财产品名称 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 |
★产品销售名称 |
【A】类份额:【稳利恒盈7号15期 3年乡村振兴】 【B】类份额:【稳利恒盈7号15期 3年共同富裕】 【C】类份额:【稳利恒盈7号15期 3年 季分红】 |
★产品登记编码 | 【Z7002021000213】投资者可依据理财产品登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息。 |
★产品代码 | 【9N213150】 |
★销售代码 |
【A】类份额:【9N21315A】 【B】类份额:【9N21315B】 【C】类份额:【9N21315C】 |
★产品份额类别 |
1.本产品根据投资者购买理财产品的金额、投资者类型、销售渠道等因素,对投资者所持有的理财产品份额设置不同的理财产品份额类别。 2.本产品设置不同的理财产品份额,每类理财产品份额以下内容将单独设置: (1)销售名称 (2)销售服务费 (3)销售代码 (4)产品销售对象 (5)销售起点金额(认购、申购的起点金额) (6)认购、申购和赎回的数量限制 (7)分别计算和公告产品份额净值 3.投资者可根据实际情况自行选择认购的产品份额类别。 注:本产品说明书所列示产品份额类别仅为本产品项下某一类产品份额。其他类别的产品份额情况以产品管理人披露为准。 |
★产品基本类型 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
产品募集方式 | 公募 |
产品运作方式 | 封闭式 |
产品投资性质 |
固定收益类 固定收益类产品是指根据监管相关规定,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%的产品。 |
产品收益特征 |
非保本浮动收益 本产品不保证本金且不保证收益。本产品的收益随投资收益浮动,投资者可能会因市场变动而蒙受损失。 兴银理财对本产品的本金并不提供保证,也不承诺任何固定收益。 |
理财币种 | 人民币 |
★内部风险评级 |
本产品属于【□R1、■ R2、□ R3、□ R4、□ R5】理财产品。 本评级为理财产品管理人内部评级,仅供参考。 注:若本产品通过代理销售机构销售的,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 |
★销售对象 |
1.本产品适合以下类型投资者: ■个人投资者 □机构投资者:□一般机构客户□金融同业客户 本“适合投资者类型”的划分与表述为产品管理人内部设置的标准,仅供参考。 2.针对“适合投资者类型”的不同划分与表述的特别提示 (1)销售服务机构在销售本产品时,其对“适合投资者类型”的划分与表述可能与产品管理人存在差异,即采用销售服务机构内部设置的标准。 (2)销售服务机构应以书面的方式向投资者明示其对“适合投资者类型”的划分与表述。 (3)投资者若采用销售服务机构内部设置的“适合投资者类型”标准的,销售服务机构应确保投资者采取销售服务机构标准后仍能与产品管理人所设置的标准存在明确的对应关系。 |
★销售场景 |
本产品可在销售机构线上渠道和线下渠道等场景进行销售。 特别提示:当销售机构销售产品风险评级为R4及以上的理财产品时,可在销售机构的营业网点进行,也可依据销售机构的政策在营业网点之外的其他场景进行(具体政策以销售机构公布执行的为准)。 |
理财产品管理人 | 兴银理财有限责任公司 |
理财产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品规模 |
1.本产品计划初始募集规模为【30】亿元。 2.产品管理人有权根据实际需要对产品规模进行调整,产品最终规模以产品管理人实际募集/管理的金额为准。 |
产品期限 |
1.本产品的产品期限为【1112】天。 2.本产品的实际产品期限受制于《投资协议书》“第十一条 理财产品的终止与清算”。 |
认购期/募集期 |
1.本产品认购期/募集期为:【2021】年【12】月【9】日9:00至【2021】年【12】月【22】日17:00 2.投资者在认购期/募集期内认购本理财产品后,理财资金将在成立日开始进行投资。 3.认购期/募集期内资金按照活期存款利息计息,认购期/募集期内的利息不计入认购本金。 ★注:关于代理销售机构的实际工作服务时段的提示 ①为本产品办理相关交易的实际工作服务时段,因代理销售机构的不同可能存在差异(可能晚于销售文件约定的起始时点开始或早于销售文件约定的终止时点结束),投资者应当以代理销售机构的展示为准。 ②代理销售机构的实际工作服务时段,最早不得早于销售文件约定的起始时点、最晚不得晚于销售文件约定的终止时点。 |
★投资冷静期 | 本产品为公募理财产品,无投资冷静期设置。 |
成立日 |
1.本产品的成立日为:【2021】年【12】月【23】日(遇节假日顺延)。 2.产品管理人有权根据实际募集情况提前或延后产品成立日期,并相应调整其他产品要素,将依约定进行公告。 3.因市场剧烈波动、理财产品未达募集下限以及不可抗力等原因,经产品管理人谨慎合理判断难以实现本理财产品原定投资计划的,产品管理人有权宣布本理财产品不成立,并及时返还投资者理财资金。 |
终止日 |
1.本产品的终止日为:【2025】年【1】月【8】日(遇节假日顺延)。 2.本产品的实际终止日受制于《投资协议书》“第十一条 理财产品的终止与清算”。 |
★销售起点金额及递增金额 |
【A】类份额:每笔购买起点金额为【1000.00】元;超出起点金额的部分以【1.00】元的整数倍递增。 【B】类份额:每笔购买起点金额为【1.00】元;超出起点金额的部分以【1.00】元的整数倍递增。 【C】类份额:每笔购买起点金额为【1.00】元;超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。 ★注:关于代理销售机构的实际销售起点金额的提示 ①本产品在代理销售机构的实际销售起点金额,因代理销售机构的不同可能存在差异(可能高于销售文件约定的销售起点金额),应当以代理销售机构展示为准。 ②代理销售机构的实际销售起点金额,不得低于销售文件约定的销售起点金额。 |
理财产品份额发售面值 | 1.00元 |
理财产品份额净值 |
1.若产品投资资产运作出现损失的,产品份额净值下降,投资者分配所得可能小于投资者初始投资本金。投资者分配所得以实际到账金额为准。 2.产品实际终止日之前的估值日公布的产品份额净值已扣除交易手续费、销售服务费、产品托管费、投资管理费。 3.产品管理人依约定公布产品份额净值,产品管理人以产品终止日产品份额净值为基础进行利益分配和兑付。 |
★业绩比较基准 |
【以一年期定期存款利率为无风险利率,基于当前对未来市场的判断,根据拟投资固定收益类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价,预判组合的波动幅度】,管理人对本产品设定业绩比较基准: A类份额:人民银行一年期定期存款利率(1.50%)+【3.30-3.80%】,即【4.80-5.30%】。 B类份额:人民银行一年期定期存款利率(1.50%)+【3.20-3.70%】,即【4.70-5.20%】。 C类份额:人民银行一年期定期存款利率(1.50%)+【3.30-3.80%】,即【4.80-5.30%】。 业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资须谨慎。 |
★理财利益分配 | 详见《投资协议书》“第九条理财产品的利益分配”。 |
★理财产品费用 |
1.认购费:【0.00】%。 2.销售服务费:A/C类:年化费率【0.30】%,B类:年化费率【0.40】%。 3.投资管理费:年化费率【0.15】%。 4.产品托管费:年化费率【0.01】%。 5.超额业绩报酬: 每份产品份额在产品终止时,若理财资产扣除销售服务费、产品托管费和投资管理费等相关费用后,产品终止日产品份额净值折算的年化收益率超过当期业绩比较基准上限,则产品管理人收取超出部分的【30%】作为超额业绩报酬,由此造成产品终止日产品份额净值调整的,以调整后的产品份额净值为准进行利益分配和兑付。若该份额持有期间,业绩比较基准上限有所调整,以该产品份额持有期间的业绩比较基准上限的最高值来计算超额业绩报酬。 8.产品管理人保留变更上述理财产品收取费率标准的权利。 |
税收 | 本理财产品运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
理财产品份额的转让 | 理财产品份额的转让将依照理财产品销售文件及销售机构的业务政策执行。 |
理财产品份额的质押 | 理财产品份额的质押将依照理财产品销售文件及销售机构的业务政策执行。 |
信息栏
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投资者信息 | 个人投资者适用 | 姓名 | |||
证件类型 | 证件号码 | ||||
联系电话 | 电子邮箱 | ||||
联系地址 | |||||
邮政编码 | |||||
机构投资者适用 | 机构名称 | ||||
证件类型 | 证件号码 | ||||
法定代表人或授权代表 | |||||
联系电话 | 电子邮箱 | ||||
联系地址 | |||||
邮政编码 | |||||
销售机构信息 | ★销售性质 |
□ 直销:产品管理人销售 ■ 代销:代理销售机构销售 |
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机构名称 | 【】 | ||||
机构简介 | |||||
理财产品指定账户信息 | 投资者在销售机构开立理财卡结算账户或存折结算账户(以下简称“指定账户”),用于本产品的资金划转及产品兑付,账号: 。 |
签署栏 | ||
★ 签署声明 |
1、在签署本《(代理)销售协议书》以前,甲方已认真阅读理财产品销售文件(包括但不限于《投资协议书》、《产品说明书》、《(代理)销售协议书》、《风险揭示书》、《投资者权益须知》等文件)的全部内容,明确一份完整理财产品销售文件的构成与内容,明确本产品投资者与产品管理人之间构成信托法律关系,明确本产品作为资产管理产品应受到的法律法规及监管政策的规范与调整,愿意承担投资风险。乙方已提醒甲方注意对本协议各条款,特别是黑体字条款作全面、准确的理解,并应甲方要求做了相应条款的说明,甲方认同并接受本协议全部条款,对有关条款不存在任何疑问或异议,并对协议双方的权利、义务、责任与风险有清楚和准确的理解,甲方做出的任何决策均出于自身独立的判断,是甲方真实的意思表示。 2、甲方已认真阅读并充分理解包括但不限于《(代理)销售协议书》等全套理财产品销售文件关于投资理财产品及其全部风险的有关内容,同意本次认购/申购/赎回受上述协议约束。明确本理财产品作为资产管理产品应受到的法律法规及监管政策的规范与调整,同意接受本产品的投资方案、费率、认购/申购/赎回安排与上述文件所做风险提示,愿意承担投资风险,现决定认购/申购/赎回,并授权产品管理人根据投资方案进行投资。 |
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甲方签署栏 | 个人投资者适用 |
甲方(签字): 日期: |
机构投资者适用 |
甲方(盖章): 甲方法定代表人或授权代理人(签字或盖章): 日期: |
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乙方签署栏 |
乙方(盖章): 日期: |
投资者确认栏 (适用于个人投资者) |
★本人已仔细阅读理财产品销售文件,已完全理解理财产品投资的性质和面临的风险,本人确认产品管理人或销售机构相关业务人员对于理财产品销售文件中限制本人权利、增加本人义务以及有关免除、限制产品管理人责任或产品管理人单方面拥有某些权利的条款已向本人予以说明,本人完全理解并自愿接受。 依照销售机构设置的投资者风险承受能力评级的划分标准(详见《投资者权益须知》),投资者确认自身风险承受能力评级(由投资者填写):【 】 ★投资者需抄录的内容:本人已经阅读风险揭示,愿意承担投资风险。 请投资者在此抄录: 投资者签字: 日期: 年 月 日 (本风险揭示书共有三份签署文本,第一联销售机构留存,第二联投资者留存,第三联产品管理人留存。) |
投资者确认栏 (适用于机构投资者:一般机构客户) |
★本公司(单位)已仔细阅读理财产品销售文件,已完全理解理财产品投资的性质和面临的风险,本公司(单位)确认产品管理人或销售机构相关业务人员对于理财产品销售文件中限制本公司(单位)权利、增加本公司(单位)义务以及有关免除、限制产品管理人责任或产品管理人单方面拥有某些权利的条款已向本公司(单位)予以说明,本公司(单位)完全理解并自愿接受。 依照销售机构设置的投资者风险承受能力评级的划分标准(详见《投资者权益须知》),投资者确认自身风险承受能力评级(由投资者填写):【 】 ★投资者需抄录的内容:本公司(单位)已经阅读风险揭示,愿意承担投资风险。 请投资者在此抄录: 机构投资者(盖章): 机构投资者法定代表人或授权代理人(签字或盖章): 日期: 年 月 日 (本风险揭示书共有三份签署文本,第一联销售机构留存,第二联投资者留存,第三联产品管理人留存。) |
投资者确认栏 (适用于机构投资者:金融同业客户) |
★本公司(单位)已仔细阅读理财产品销售文件,已完全理解理财产品投资的性质和面临的风险,本公司(单位)确认产品管理人或销售机构相关业务人员对于理财产品销售文件中限制本公司(单位)权利、增加本公司(单位)义务以及有关免除、限制产品管理人责任或产品管理人单方面拥有某些权利的条款已向本公司(单位)予以说明,本公司(单位)完全理解并自愿接受。 ★投资者需抄录的内容:本公司(单位)已经阅读风险揭示,愿意承担投资风险。 请投资者在此抄录: 机构投资者(盖章): 机构投资者法定代表人或授权代理人(签字或盖章): 日期: 年 月 日 (本风险揭示书共有三份签署文本,第一联销售机构留存,第二联投资者留存,第三联产品管理人留存。) |
风险评级 | 评级说明 | 投资者风险承受能力评级 |
R1 | 产品结构简单,所投资资产综合风险很低,产品具有很高流动性。 | C1及以上 |
R2 | 产品结构简单,所投资资产综合风险较低。 | C2及以上 |
R3 | 产品结构简单,所投资资产综合风险中等。 | C3及以上 |
R4 | 产品结构较简单,所投资资产综合风险较高。 | C4及以上 |
R5 | 产品结构较复杂或所投资资产综合风险高。 | C5及以上 |
风险评级 | 评级说明 | 投资者风险承受能力评级 |
产品名称 | 产品代码 | 销售管理费率(%) | 投资管理费率(%) | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | ||
优惠前 | 优惠后 | 优惠前 | 优惠后 | ||||
稳利恒盈7号15期3年 乡村振兴 | 9N21315A | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.07 | 2021年12月23日 | 另行通知 |
稳利恒盈7号15期3年 共同富裕 | 9N21315B | 0.40 | 0.30 | 0.15 | 0.07 | 2021年12月23日 | 另行通知 |
稳利恒盈7号15期3年 季分红 | 9N21315C | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.07 | 2021年12月23日 | 另行通知 |
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限 | 产品类型 | 业绩比较基准 | 产品募集规模 | 产品标识 |
9N213150 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 1112 | 净值型 | 4.80%--5.30% | 1,517,192,499.52 元 | 母产品 |
9N21315B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 1112 | 净值型 | 4.70%--5.20% | 198,595,384.00 元 | 子产品 |
9N21315A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 1112 | 净值型 | 4.80%--5.30% | 316,934,635.00 元 | 子产品 |
9N21315C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 1112 | 净值型 | 4.80%--5.30% | 1,001,662,480.52 元 | 子产品 |
资产类型 | 占比 |
现金 | 3.11% |
债券投资 | 0.00% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 96.89% |
公募基金 | 0.00% |
权益类资产 | 0.00% |
非标准化债权资产 | 0.00% |
其他类资产 | 0.00% |
合计 | 100.00% |
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N213150 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 2025-01-08 | 1112 | 封闭式净值型 |
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-12-28 | 1.00052 | 1.00052 | 1,517,985,861.44 | 4.80%--5.30% |
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N213150 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 2025-01-08 | 1112 | 封闭式净值型 |
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-01-04 | 1.00136 | 1.00136 | 1,519,257,789.06 | 4.80%--5.30% |
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N213150 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第15期 | 2021-12-23 | 2025-01-08 | 1112 | 封闭式净值型 |
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-01-04 | 1.00136 | 1.00136 | 1519257789.06 | 4.8-5.3 |
2022-01-11 | 1.00206 | 1.00206 | 1520318336.62 | 4.8-5.3 |
2022-01-18 | 1.00320 | 1.00320 | 1522054706.50 | 4.8-5.3 |
2022-01-25 | 1.00356 | 1.00356 | 1522587946.85 | 4.8-5.3 |
2022-02-01 | 1.00283 | 1.00283 | 1521487019.36 | 4.8-5.3 |
2022-02-08 | 1.00541 | 1.00541 | 1525397352.28 | 4.8-5.3 |
2022-02-15 | 1.00153 | 1.00153 | 1519509488.35 | 4.8-5.3 |
2022-02-22 | 1.00233 | 1.00233 | 1520723592.64 | 4.8-5.3 |
2022-03-01 | 1.00459 | 1.00459 | 1524155481.06 | 4.8-5.3 |
2022-03-08 | 0.99546 | 0.99546 | 1510308398.12 | 4.8-5.3 |
2022-03-15 | 0.98874 | 0.98874 | 1500106994.97 | 4.8-5.3 |
2022-03-22 | 0.99413 | 0.99413 | 1508290447.71 | 4.8-5.3 |
2022-03-29 | 0.99109 | 0.99109 | 1503671869.53 | 4.8-5.3 |
2022-04-05 | 0.99477 | 0.99477 | 1509258036.45 | 4.8-5.3 |
2022-04-12 | 0.99588 | 0.99588 | 1510936840.36 | 4.8-5.3 |
2022-04-19 | 0.99699 | 0.99699 | 1512629525.32 | 4.8-5.3 |
2022-04-26 | 0.98968 | 0.98968 | 1509258036.45 | 4.8-5.3 |
2022-05-03 | 0.99626 | 0.99626 | 1511516064.47 | 4.8-5.3 |
2022-05-05 | 0.99722 | 0.99722 | 1512971782.26 | 4.8-5.3 |
2022-05-10 | 0.99737 | 0.99737 | 1513199790.17 | 4.8-5.3 |
2022-05-17 | 1.00274 | 1.00274 | 1521356161.59 | 4.8-5.3 |
2022-05-24 | 1.00516 | 1.00516 | 1525014490.26 | 4.8-5.3 |
2022-05-31 | 1.00955 | 1.00955 | 1531678848.64 | 4.8-5.3 |
2022-06-07 | 1.01047 | 1.01047 | 1533078962.27 | 4.8-5.3 |
2022-06-14 | 1.01256 | 1.01256 | 1536250325.85 | 4.8-5.3 |
2022-06-20 | 1.01519 | 1.01519 | 1540233308.93 | 4.8-5.3 |
2022-06-28 | 1.00445 | 1.01870 | 1523949033.82 | 4.8-5.3 |
2022-07-05 | 1.00468 | 1.01893 | 1524285580.31 | 4.8-5.3 |
2022-07-12 | 1.00300 | 1.01725 | 1521742994.55 | 4.8-5.3 |
2022-07-19 | 1.00681 | 1.02106 | 1527523020.01 | 4.8-5.3 |
2022-07-26 | 1.01008 | 1.02433 | 1532484864.06 | 4.8-5.3 |
2022-08-02 | 1.01210 | 1.02635 | 1535550534.70 | 4.8-5.3 |
2022-08-09 | 1.01447 | 1.02872 | 1539147072.03 | 4.8-5.3 |
2022-08-16 | 1.01827 | 1.03252 | 1544904361.54 | 4.8-5.3 |
2022-08-23 | 1.01907 | 1.03332 | 1546122475.85 | 4.8-5.3 |
2022-08-30 | 1.01468 | 1.02893 | 1539462134.21 | 4.8-5.3 |
2022-09-06 | 1.01670 | 1.03095 | 1542535532.28 | 4.8-5.3 |
2022-09-13 | 1.01855 | 1.03280 | 1545334132.49 | 4.8-5.3 |
2022-09-19 | 1.01406 | 1.02831 | 1538523565.22 | 4.8-5.3 |
2022-09-27 | 1.00520 | 1.02845 | 1525088356.75 | 4.8-5.3 |
2022-10-08 | 1.00211 | 1.02536 | 1520386785.01 | 4.8-5.3 |
2022-10-11 | 1.00108 | 1.02433 | 1518836161.66 | 4.8-5.3 |
2022-10-18 | 1.00670 | 1.02995 | 1527354491.18 | 4.8-5.3 |
2022-10-25 | 1.00372 | 1.02697 | 1522835151.23 | 4.8-5.3 |
2022-11-01 | 1.00499 | 1.02824 | 1524767322.52 | 4.8-5.3 |
2022-11-08 | 1.00790 | 1.03115 | 1529174081.78 | 4.8-5.3 |
2022-11-15 | 1.00420 | 1.02745 | 1523568956.13 | 4.8-5.3 |
2022-11-22 | 0.99933 | 1.02258 | 1516181245.43 | 4.8-5.3 |
2022-11-29 | 0.99912 | 1.02237 | 1515849832.31 | 4.8-5.3 |
2022-12-06 | 0.99773 | 1.02098 | 1513744750.81 | 4.8-5.3 |
2022-12-13 | 0.99240 | 1.01565 | 1505668899.43 | 4.8-5.3 |
2022-12-19 | 0.99333 | 1.01658 | 1507066538.74 | 4.8-5.3 |
2022-12-27 | 0.99602 | 1.01927 | 1511161029.58 | 4.8-5.3 |
2023-01-03 | 0.99786 | 1.02111 | 1513940126.98 | 4.8-5.3 |
2023-01-10 | 0.99953 | 1.02278 | 1516483940.69 | 4.8-5.3 |
2023-01-17 | 0.99972 | 1.02297 | 1516765812.47 | 4.8-5.3 |
2023-01-28 | 1.00070 | 1.02395 | 1518248435.35 | 4.8-5.3 |
2023-01-31 | 1.00119 | 1.02444 | 1519003455.84 | 4.8-5.3 |
2023-02-07 | 1.00376 | 1.02701 | 1522671416.73 | 4.8-5.3 |
2023-02-14 | 1.00748 | 1.03073 | 1528540621.15 | 4.8-5.3 |
2023-02-21 | 1.00966 | 1.03291 | 1531844896.70 | 4.8-5.3 |
2023-02-28 | 1.00975 | 1.03300 | 1531985399.36 | 4.8-5.3 |
2023-03-07 | 1.01138 | 1.03463 | 1534457741.47 | 4.8-5.3 |
2023-03-14 | 1.01393 | 1.03718 | 1538330981.83 | 4.8-5.3 |
2023-03-20 | 1.01593 | 1.03918 | 1541363373.54 | 4.8-5.3 |
2023-03-28 | 1.00855 | 1.04080 | 1530164289.29 | 4.8-5.3 |
2023-04-04 | 1.01053 | 1.04278 | 1533169899.22 | 4.8-5.3 |
2023-04-11 | 1.01169 | 1.04394 | 1534927777.66 | 4.8-5.3 |
2023-04-18 | 1.01289 | 1.04514 | 1536747134.75 | 4.8-5.3 |
2023-04-25 | 1.01454 | 1.04679 | 1539256014.77 | 4.8-5.3 |
2023-05-04 | 1.01685 | 1.04910 | 1542758377.41 | 4.8-5.3 |
2023-05-09 | 1.01833 | 1.05058 | 1545004922.34 | 4.8-5.3 |
2023-05-16 | 1.01978 | 1.05203 | 1547202673.00 | 4.8-5.3 |
2023-05-23 | 1.02068 | 1.05293 | 1548569792.21 | 4.8-5.3 |
2023-05-30 | 1.02178 | 1.05403 | 1550234239.81 | 4.8-5.3 |
2023-06-06 | 1.02235 | 1.05460 | 1551095549.37 | 4.8-5.3 |
2023-06-13 | 1.02480 | 1.05705 | 1554817717.23 | 4.8-5.3 |
2023-06-19 | 1.02502 | 1.05727 | 1555150371.61 | 4.8-5.3 |
2023-06-27 | 1.01505 | 1.05630 | 1540023482.51 | 4.8-5.3 |
2023-07-04 | 1.01739 | 1.05864 | 1543582112.96 | 4.8-5.3 |
2023-07-11 | 1.01904 | 1.06029 | 1546078790.15 | 4.8-5.3 |
2023-07-18 | 1.02057 | 1.06182 | 1548395466.97 | 4.8-5.3 |
2023-07-25 | 1.02099 | 1.06224 | 1549036925.33 | 4.8-5.3 |
2023-08-01 | 1.02091 | 1.06216 | 1548924505.06 | 4.8-5.3 |
2023-08-08 | 1.02294 | 1.06419 | 1551996177.83 | 4.8-5.3 |
2023-08-15 | 1.02503 | 1.06628 | 1555174094.96 | 4.8-5.3 |
2023-08-22 | 1.02695 | 1.06820 | 1558073516.39 | 4.8-5.3 |
203-08-29 | 1.02761 | 1.06886 | 1559081922.23 | 4.8-5.3 |
2023-09-05 | 1.02727 | 1.06852 | 1558559585.46 | 4.8-5.3 |
2023-09-12 | 1.02324 | 1.06449 | 1552452651.15 | 4.8-5.3 |
2023-09-18 | 1.02454 | 1.06579 | 1554431020.50 | 4.8-5.3 |
2023-09-26 | 1.01508 | 1.06533 | 1540077069.27 | 4.8-5.3 |
2023-10-07 | 1.01595 | 1.06620 | 1541393018.31 | 4.8-5.3 |
2023-10-10 | 1.01622 | 1.06647 | 1541808589.03 | 4.8-5.3 |
2023-10-17 | 1.01620 | 1.06645 | 1541776393.42 | 4.8-5.3 |
2023-12-05 | 1.02366 | 1.07391 | 324432937.25 | 4.8-5.3 |
2023-12-12 | 1.02471 | 1.07496 | 324766709.28 | 4.8-5.3 |
2023-12-18 | 1.02662 | 1.07687 | 325370641.04 | 4.8-5.3 |
2023-12-26 | 1.02010 | 1.07935 | 323304111.93 | 4.8-5.3 |
2024-01-02 | 1.02404 | 1.08329 | 324554246.23 | 4.8-5.3 |
2024-01-09 | 1.02538 | 1.08463 | 324979494.27 | 4.8-5.3 |
2024-01-16 | 1.02652 | 1.08577 | 325340306.92 | 4.8-5.3 |
2024-01-23 | 1.02713 | 1.08638 | 325532802.03 | 4.8-5.3 |
2024-01-30 | 1.02932 | 1.08857 | 326225672.24 | 4.8-5.3 |
2024-02-06 | 1.03044 | 1.08969 | 326583231.10 | 4.8-5.3 |
2024-02-18 | 1.03303 | 1.09228 | 327402795.45 | 4.8-5.3 |
2024-02-20 | 1.03431 | 1.03431 | 327810240.61 | 4.8-5.3 |
2024-02-27 | 1.03810 | 1.09735 | 329009924.55 | 4.8-5.3 |
2024-02-29 | 1.03838 | 1.09763 | 329099712.74 | 4.8-5.3 |
2024-03-05 | 1.03802 | 1.09727 | 328983148.39 | 4.8-5.3 |
2024-03-12 | 1.03889 | 1.09814 | 329260725.88 | 4.8-5.3 |
2024-03-18 | 1.03896 | 1.09821 | 329283727.63 | 4.8-5.3 |
2024-03-26 | 1.03058 | 1.09883 | 326626751.70 | 4.8-5.3 |
2024-03-31 | 1.03133 | 1.09958 | 326864924.31 | 4.8-5.3 |
2024-04-02 | 1.03196 | 1.10021 | 327063797.16 | 4.8-5.3 |
2024-04-09 | 1.03344 | 1.10169 | 327533495.29 | 4.8-5.3 |
2024-04-16 | 1.03552 | 1.10377 | 328191456.40 | 4.8-5.3 |
2024-04-23 | 1.03808 | 1.10633 | 329003698.63 | 4.8-5.3 |
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.009000 |
2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.009000 |
2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.009000 |
2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.009000 |
2023-03-20 | 2023-03-22 | 0.009000 |
2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.009000 |
2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.014250 |
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