兴银稳利丰收封闭式3008号A协议书+说明书+销售协议书+风险揭示书+权益须知
兴银理财稳利丰收封闭式3008号固收类理财产品[稳利丰收封闭式3008号A]成立公告
产品基本信息：
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产品登记编码 |
产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
业绩比较基准 |
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Z7002023000979 |
9C33308A |
兴银理财稳利丰收封闭式3008号固收类理财产品 |
2023-11-09 |
2024-02-22 |
105 |
净值型 |
2.85%-- 3.60% |
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产品募集规模： |
19,125,520.00 元 |
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说明：
以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。
兴银理财
2023-11-09
兴银理财稳利丰收封闭式3008号固收类理财产品[稳利丰收封闭式3008号A] 估值日公告
产品基本信息：
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产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
|
9C33308A |
兴银理财稳利丰收封闭式3008号固收类理财产品 |
2023-11-09 |
2024-02-22 |
105 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
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估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
业绩报酬计提基准 |
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2023-11-15 |
1.00092 |
1.00092 |
19,143,066.51 |
2.85-3.60 |
0 |
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2023-12-06 |
1.00190 |
1.00190 |
19161811.52 |
2.85-3.60 |
0 |
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2023-12-13 |
1.00211 |
1.00211 |
19165829.35 |
2.85-3.60 |
0 |
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2023-12-20 |
1.00293 |
1.00293 |
19181554.09 |
2.85-3.60 |
0 |
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2023-12-27 |
1.00393 |
1.00393 |
19200623.26 |
2.85-3.60 |
0 |
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2024-01-03 |
1.00536 |
1.00536 |
19228053.43 |
2.85-3.60 |
0 |
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2024-01-10 |
1.00618 |
1.00618 |
19243774.97 |
2.85-3.60 |
0 |
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2024-01-17 |
1.00683 |
1.00683 |
19256150.10 |
2.85-3.60 |
0 |
|
2024-01-24 |
1.00765 |
1.00765 |
19271869.57 |
2.85-3.60 |
0 |
|
2024-01-31 |
1.00865 |
1.00865 |
19290932.92 |
2.85-3.60 |
0 |
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2024-02-07 |
1.00938 |
1.00938 |
19304977.00 |
2.85-3.60 |
0 |
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2024-02-18 |
1.01035 |
1.01035 |
19323528.85 |
2.85-3.60 |
0 |
|
2024-02-22 |
1.01078 |
1.01078 |
19331752.65 |
2.85-3.60 |
0 |
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本月分红情况如下表所示：
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2024-02-23
兴银理财稳利丰收封闭式3008号固收类理财产品[稳利丰收封闭式3008号]到期公告
我司发售的兴银理财稳利丰收封闭式3008号固收类理财产品于2024-02-22到期，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品到期时已全部变现。本理财产品投资收益情况如下：
产品基本信息：
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产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
兑付日 |
期限(天) |
产品类型 |
业绩比较基准 |
母子产品标识 |
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9C33308A |
兴银理财稳利丰收封闭式3008号固收类理财产品 |
2023-11-09 |
2024-02-22 |
2024-02-23 |
105 |
净值型 |
2.85-3.60 |
子产品 |
产品收益分配以及费用情况：
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兑付收益率 |
业绩比较基准 |
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3.75% |
2.85-3.60 |
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托管费(%) |
销售管理费(%) |
投资管理费(%) |
-- |
-- |
-- |
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0.01 |
0.15 |
0.05 |
-- |
-- |
-- |
说明：
1、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让，另外理财存续期也可能费率发生调整，故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准，此处费率数据仅供参考。产品投资固定收益类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。
感谢您投资兴银理财理财产品，敬请继续关注我司近期推出的理财产品！
兴银理财
2024-02-23
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