兴银理财有限责任公司稳利丰收封闭式40号固收类理财产品投资协议书+说明书+销售协议书+风险揭示书+权益须知
兴银理财稳利丰收封闭式40号固收类理财产品[稳利丰收封闭式40号]成立公告
产品基本信息：
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产品登记编码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
业绩比较基准 |
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Z7002023000471 |
9C310400 |
兴银理财稳利丰收封闭式40号固收类理财产品 |
2023-09-06 |
2024-09-05 |
365 |
净值型 |
-- |
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产品募集规模： |
128,759,467.41 元 |
说明：
业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。
兴银理财
2023-09-06
兴银理财稳利丰收封闭式40号固收类理财产品[稳利丰收封闭式40号] 估值日公告
产品基本信息：
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产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
|
9C310400 |
兴银理财稳利丰收封闭式40号固收类理财产品 |
2023-09-06 |
2024-09-05 |
365 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
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估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
业绩报酬计提基准 |
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2023-09-26 |
0.99986 |
0.99986 |
128,741,734.26 |
-- |
-- |
|
2023-09-19 |
0.99893 |
0.99893 |
128,621,677.41 |
-- |
-- |
|
2023-09-12 |
0.99708 |
0.99708 |
128,383,042.15 |
-- |
-- |
|
2023-10-17 |
1.00248 |
1.00248 |
129,078,153.88 |
-- |
-- |
|
2023-10-10 |
1.00173 |
1.00173 |
128,981,832.05 |
-- |
-- |
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2023-10-07 |
1.00020 |
1.00020 |
128,784,719.66 |
-- |
-- |
|
2023-11-07 |
1.00555 |
1.00555 |
129473783.31 |
-- |
-- |
|
2023-11-14 |
1.00777 |
1.00777 |
129759758.17 |
-- |
-- |
|
2023-11-21 |
1.01027 |
1.01027 |
130081276.85 |
-- |
-- |
|
2023-11-28 |
1.01046 |
1.01046 |
130106369.60 |
-- |
-- |
|
2023-11-30 |
1.01081 |
1.01081 |
130150801.98 |
-- |
-- |
|
2023-12-05 |
1.01139 |
1.01139 |
130226309.25 |
-- |
-- |
|
2023-12-12 |
1.01196 |
1.01196 |
130298815.90 |
-- |
-- |
|
2023-12-19 |
1.01408 |
1.01408 |
130572866.71 |
-- |
-- |
|
2023-12-26 |
1.01584 |
1.01584 |
130799471.82 |
-- |
-- |
|
2023-12-31 |
1.01800 |
1.01800 |
131076494.09 |
-- |
-- |
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2024-01-02 |
1.01851 |
1.01851 |
131143116.63 |
-- |
-- |
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2024-01-09 |
1.02046 |
1.02046 |
131393390.55 |
-- |
-- |
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2024-01-16 |
1.02166 |
1.02166 |
131548793.09 |
-- |
-- |
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2024-01-23 |
1.02416 |
1.02416 |
131870170.49 |
-- |
-- |
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2024-01-30 |
1.02638 |
1.02638 |
132155953.80 |
-- |
-- |
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2024-02-06 |
1.02854 |
1.02854 |
132434008.69 |
-- |
-- |
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2024-02-18 |
1.02978 |
1.02978 |
132593557.95 |
-- |
-- |
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2024-02-20 |
1.03067 |
1.03067 |
132709071.50 |
-- |
-- |
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2024-02-27 |
1.03345 |
1.03345 |
133065922.12 |
-- |
-- |
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2024-02-29 |
1.03407 |
1.03407 |
133145855.11 |
-- |
-- |
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2024-03-05 |
1.03427 |
1.03427 |
133172264.43 |
-- |
-- |
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2024-03-12 |
1.03474 |
1.03474 |
133232671.32 |
-- |
-- |
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2024-03-19 |
1.03438 |
1.03438 |
133185660.58 |
-- |
-- |
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2024-03-26 |
1.03490 |
1.03490 |
133253354.41 |
-- |
-- |
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2024-03-31 |
1.03576 |
1.03576 |
133364141.03 |
-- |
-- |
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2024-04-02 |
1.03619 |
1.03619 |
133418799.78 |
-- |
-- |
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2024-04-09 |
1.03794 |
1.03794 |
133644958.22 |
-- |
-- |
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2024-04-16 |
1.04043 |
1.04043 |
133965856.47 |
-- |
-- |
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2024-04-23 |
1.04376 |
1.04376 |
134393339.29 |
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2024-04-30 |
1.04119 |
1.04119 |
134062699.60 |
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本月分红情况如下表所示：
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2024-05-06
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