信银理财安盈象固收稳健丰收九个月封闭式7号理财产品B

 
   
 
 
产品概要：
 

产品代码	产品名称	起息日	到期日	产品投资性质
AF241647	信银理财安盈象固收稳健丰收九个月封闭式7号理财产品	2023年9月27日	2024年7月4日	固定收益类

 
 
 
 
估值表现：
 

估值日	产品份额净值	产品份额累计净值
2023-9-27	1.0000	1.0000
2023-10-07	1.0003	1.0003
2023-10-11	1.0017	1.0017
2023-10-18	1.0024	1.0024
2023-10-25	1.0025	1.0025
2023-11-01	1.0043	1.0043
2023-11-08	1.0061	1.0061
2023-11-15	1.0081	1.0081
2023-11-22	1.0073	1.0073
2023-11-29	1.0066	1.0066
2023-12-06	1.0069	1.0069
2023-12-13	1.0076	1.0076
2023-12-20	1.0091	1.0091
2023-12-27	1.0108	1.0108
2024-01-03	1.0125	1.0125
2024-01-10	1.0140	1.0140
2024-01-17	1.0155	1.0155
2024-01-24	1.0173	1.0173
2024-01-31	1.0203	1.0203
2024-02-07	1.0221	1.0221
2024-02-18	1.0222	1.0222
2024-02-28	1.0261	1.0261
2024-03-06	1.0266	1.0266
2024-03-13	1.0261	1.0261
2024-03-20	1.0266	1.0266
2024-03-27	1.0271	1.0271
2024-04-03	1.0286	1.0286
2024-04-10	1.0303	1.0303
2024-04-17	1.0330	1.0330
2024-04-24	1.0356	1.0356

 
 
 
 
 
 
 
 
 
因未计提浮动管理费等原因，非开放日产品净值可能与真实净值有偏差，仅供参考。兑付净值以客户所持有份额类型到期日净值为准。