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同业拆借-与银行金融机构

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产品介绍:
  外汇同业拆借是指我行为了调剂外汇资金余缺,利用外汇资金融通过程的时间差、空间差、行际差来调剂外汇资金而与其他银行之间进行的短期外汇资金借贷。包括外汇资金拆入与外汇资金拆出。
 
功能特点:
  1.提高外汇资金使用效率,提高同业往来利息收入。
  2.科学调度资金,提高外汇资金流动性。
  3.拓宽短期外汇资金补充渠道。
 
业务流程
  1.拆借双方通过电话、邮件或传真方式确定外汇拆借相关事宜(主要包括币种、金额、期限、利率等)。
  2.拆借双方互发SWIFT MT320报文。
  3.起息日资金交割。
  4.到期日资金归还。
 


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