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附件1绍兴恒信农商银行丰收信福2024年第2期封闭净值型理财产品说明书
附件2绍兴恒信农商银行“丰收信福”2024年第2期人民币封闭净值型理财产品风险揭示书
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2024年第二期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2024年1月25日成立本期理财产品,成立金额为248 万元,其基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125324000002 | “丰收·信福”2024年第二期封闭净值型理财产品 | 2024-1-25 | 2024-10-25 | 274 | 封闭式净值型 | 3.0%-3.3% |
资产类型 | 债券投资 | 银行存款 | 同业存单 | 公募基金 | 合计 | |
占比 | 80-100% | 0-20% | 0-10% | 0-10% | 100% |
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年1月25日
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2024002期封闭
净值型理财产品估值公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXHXFSXFJZ2024002 | “丰收·信福” 2024年第二期封闭净值型理财产品 | C1125324000002 | 2024-1-25 | 2024-10-25 | 274 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 资产净值 | 业绩比较基准(%) |
2024-1-26 | 1.0003 | 2480744 | 3-3.3 |
2024-1-29 | 1.0013 | 2480744 | 3-3.3 |
2024-1-31 | 1.0013 | 2483224 | 3-3.3 |
2024-2-2 | 1.0018 | 2484464 | 3-3.3 |
2024-2-9 | 1.0025 | 2486200 | 3-3.3 |
2024-2-19 | 1.0033 | 2488184 | 3-3.3 |
2024-2-23 | 1.0044 | 2490912 | 3-3.3 |
2024-2-29 | 1.0053 | 2493144 | 3-3.3 |
2024-3-1 | 1.0054 | 2493392 | 3-3.3 |
2024-3-8 | 1.0059 | 2494632 | 3-3.3 |
2024-3-15 | 1.0060 | 2494880 | 3-3.3 |
2024-3-22 | 1.0068 | 2496864 | 3-3.3 |
2024-3-29 | 1.0074 | 2498352 | 3-3.3 |
2024-3-31 | 1.0074 | 2498352 | 3-3.3 |
2024-4-5 | 1.0078 | 2499344 | 3-3.3 |
2024-4-12 | 1.0095 | 2503560 | 3-3.3 |
2024-4-19 | 1.0107 | 2506536 | 3-3.3 |
2024-4-26 | 1.0111 | 2507528 | 3-3.3 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
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