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“丰收·信福”2023年第六期封净闭值型理财产品

发布于:2024-03-25 15:49  浏览:
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第六期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第六期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知

本行于2023年3月29日成立本期理财产品,成立金额为 128万元,基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
C1125323000006 “丰收·信福”2023年第六期封闭净值型理财产品 2023-3-29 2024-3-21 358 封闭净值型 3.0%-3.6%
资产类型 债券投资 银行存款 同业存单 公募基金 合计  
占比 80-100% 0-20% 0-10% 0-20% 100%  
                                                                   
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第六期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:                            
产品代码 产品名称 理财产品登记编码 成立日 成立金额 预计到期日 产品类型
SXHXFSXFJZ2023006 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第六期净值型理财产品 C1125323000006 2023-3-29 128万 2024-3-21 封闭净值型
估值日 产品单位净值 资产净值(元) 业绩比较基准(%)
2023-3-29 1.0000 1280000.00 3.0-3.6
2023-3-31  1.0001  1280128.00  3.0-3.6
2023-4-7 1.0008 1281024.00 3.0-3.6
2023-4-14 1.0024 1283072.00 3.0-3.6
2023-4-21 1.0034 1284352.00 3.0-3.6
2023-4-28 1.0049 1286272.00 3.0-3.6
2023-4-30 1.0049 1286272.00 3.0-3.6
2023-5-5 1.0061 1287808.00 3.0-3.6
2023-5-6 1.0061 1287808.00 3.0-3.6
2023-5-12 1.0089 1291392.00 3.0-3.6
2023-5-19 1.0104 1293312.00 3.0-3.6
2023-5-26 1.0119 1295232.00 3.0-3.6
2023-5-31 1.0125 1296000.00 3.0-3.6
2023-6-2 1.0131 1296768.00 3.0-3.6
2023-6-9 1.0143 1298304.00 3.0-3.6
2023-6-16 1.0152 1299456.00 3.0-3.6
2023-6-21 1.0152 1299456.00 3.0-3.6
2023-6-30 1.0161 1300608.00 3.0-3.6
2023-7-7 1.0174 1302272.00 3.0-3.6
2023-7-14 1.0189 1304192.00 3.0-3.6
2023-7-21 1.0204 1306112.00 3.0-3.6
2023-7-28 1.0209 1306752.00 3.0-3.6
2023-7-31 1.0211 1307008.00 3.0-3.6
2023-8-4 1.0219 1308032.00 3.0-3.6
2023-8-11 1.0234 1309952.00 3.0-3.6
2023-8-18 1.0257 1312896.00 3.0-3.6
2023-8-25 1.0269 1314432.00 3.0-3.6
2023-8-31 1.0277 1315456.00 3.0-3.6
2023-9-1 1.0281 1315968.00 3.0-3.6
2023-9-8 1.0284 1316352.00 3.0-3.6
2023-9-15 1.0290 1317120.00 3.0-3.6
2023-9-22 1.0301 1318528.00 3.0-3.6
2023-9-28 1.0309 1319552.00 3.0-3.6
2023-9-30 1.0309 1319552.00 3.0-3.6
2023-10-9 1.0322 1321216.00 3.0-3.6
2023-10-13 1.0327 1321856.00 3.0-3.6
2023-10-20 1.0331 1322368.00 3.0-3.6
2023-10-27 1.0345 1324160.00 3.0-3.6
2023-10-31 1.0351 1324928.00 3.0-3.6
2023-11-3 1.0357 1325696.00 3.0-3.6
2023-11-10 1.0367 1326976.00 3.0-3.6
2023-11-17 1.0378 1328384.00 3.0-3.6
2023-11-24 1.0385 1329280.00 3.0-3.6
2023-11-30 1.0387 1329536.00 3.0-3.6
2023-12-1 1.0388 1329664.00 3.0-3.6
2023-12-8 1.0390 1329920.00 3.0-3.6
2023-12-15 1.0397 1330816.00 3.0-3.6
2023-12-22 1.0404 1331712.00 3.0-3.6
2023-12-19 1.0420 1333760.00 3.0-3.6
2023-12-31 1.0420 1333760.00 3.0-3.6
2024-1-5 1.0424 1334272.00 3.0-3.6
2024-1-12 1.0432 1335296.00 3.0-3.6
2024-1-19 1.0438 1336064.00 3.0-3.6
2024-1-26 1.0444 1336832.00 3.0-3.6
2024-1-31 1.0450 1337600.00 3.0-3.6
2024-2-2 1.0453 1337984.00 3.0-3.6
2024-2-9 1.0459 1338752.00 3.0-3.6
2024-2-19 1.0467 1339776.00 3.0-3.6
2024-2-23 1.0472 1340416.00 3.0-3.6
2024-2-29 1.0477 1341056.00 3.0-3.6
2024-3-1 1.0478 1341184.00 3.0-3.6
2024-3-8 1.0485 1342080.00 3.0-3.6
2024-3-15 1.0477 1341056.00 3.0-3.6
2023-3-20 1.037764 1328337.92 3.0-3.6
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024-3-21

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2023年第六期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第六期封闭净值型理财产品(产品代码:SXHXFSXFJZ2023006)于2024年3月21日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币128万元
理财期限:从2023年3月29日至2024年3月21日共358天
到期日产品净值(已除相应费率):1.037764
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0.66%
业绩比较基准:3.0-3.6%
客户实际收益率:3.85%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
 
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年3月21日
 
 

 


 


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