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“丰收·信福”2022年第十五期封净闭值型理财产品

业绩比较基准3.4%-3.6%

发布于：2023-11-06 19:32　　浏览：次

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十五期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十五期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十五期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

客户权益须知

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2022年第十五期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2022年10月24日成立本期理财产品，成立金额为1000万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125322000016	“丰收·信福”2022年第十五期封闭净值型理财产品	2022-10-24	2023-10-24	365	封闭净值型	3.4%-3.6%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-20%	100%

说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年10月24日

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2022年第十五期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2022015	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十五期净值型理财产品	C1125322000016	2022-10-24	1000万	2023-10-24	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2022-10-24		1.0000		10000000.00	3.4-3.6
2022-10-28		1.0005		10005000.00	3.4-3.6
2022-10-31		1.0006		10006000.00	3.4-3.6
2022-11-4		1.0018		10018000.00	3.4-3.6
2022-11-11		1.0020		10020000.00	3.4-3.6
2022-11-18		0.9969		9969000.00	3.4-3.6
2022-11-25		0.9982		9982000.00	3.4-3.6
2022-11-30		0.9964		9964000.00	3.4-3.6
2022-12-2		0.9956		9956000.00	3.4-3.6
2022-12-9		0.9915		9915000.00	3.4-3.6
2022-12-16		0.9861		9861000.00	3.4-3.6
2022-12-23		0.9876		9876000.00	3.4-3.6
2022-12-31		0.9891		9891000.00	3.4-3.6
2023-1-6		0.9912		9912000.00	3.4-3.6
2023-1-13		0.9910		9910000.00	3.4-3.6
2023-1-20		0.9947		9947000.00	3.4-3.6
2023-1-31		0.9967		9967000.00	3.4-3.6
2023-2-3		0.9974		9974000.00	3.4-3.6
2023-2-10		0.9994		9994000.00	3.4-3.6
2023-2-17		1.0031		10031000.00	3.4-3.6
2023-2-24		1.0044		10044000.00	3.4-3.6
2023-2-28		1.0053		10053000.00	3.4-3.6
2023-3-3		1.0062		10062000.00	3.4-3.6
2023-3-10		1.0094		10094000.00	3.4-3.6
2023-3-17		1.0123		10123000.00	3.4-3.6
2023-3-24		1.0150		10150000.00	3.4-3.6
2023-3-31		1.0167		10167000.00	3.4-3.6
2023-4-7		1.0187		1.0187000.00	3.4-3.6
2023-4-14		1.0209		10209000.00	3.4-3.6
2023-4-21		1.0236		10236000.00	3.4-3.6
2023-4-28		1.0256		10256000.00	3.4-3.6
2023-4-30		1.0256		10256000.00	3.4-3.6
2023-5-5		1.0274		10274000.00	3.4-3.6
2023-5-6		1.0274		10274000.00	3.4-3.6
2023-5-12		1.0298		10298000.00	3.4-3.6
2023-5-19		1.0316		10316000.00	3.4-3.6
2023-5-26		1.0337		10337000.00	3.4-3.6
2023-5-31		1.0354		10354000.00	3.4-3.6
2023-6-2		1.0358		10358000.00	3.4-3.6
2023-6-9		1.0370		10370000.00	3.4-3.6
2023-6-16		1.0385		10385000.00	3.4-3.6
2023-6-21		1.0385		10385000.00	3.4-3.6
2023-6-30		1.0395		10395000.00	3.4-3.6
2023-7-7		1.0412		10412000.00	3.4-3.6
2023-7-14		1.0426		10426000.00	3.4-3.6
2023-7-21		1.0440		10440000.00	3.4-3.6
2023-7-28		1.0450		10450000.00	3.4-3.6
2023-7-31		1.0452		10452000.00	3.4-3.6
2023-8-4		1.0467		10467000.00	3.4-3.6
2023-8-11		1.0483		10483000.00	3.4-3.6
2023-8-18		1.0504		10504000.00	3.4-3.6
2023-8-25		1.0522		10522000.00	3.4-3.6
2023-8-31		1.0532		10532000.00	3.4-3.6
2023-9-1		1.0536		10536000.00	3.4-3.6
2023-9-8		1.0539		10539000.00	3.4-3.6
2023-9-15		1.0549		10549000.00	3.4-3.6
2023-9-22		1.0557		10557000.00	3.4-3.6
2023-9-28		1.0568		10568000.00	3.4-3.6
2023-9-30		1.0568		10568000.00	3.4-3.6
2023-10-9		1.0573		10573000.00	3.4-3.6
2023-10-13		1.0569		10569000.00	3.4-3.6
2023-10-20		1.0576		10576000.00	3.4-3.6
2023-10-23		1.043196		10431960.00	3.4-3.6

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2022年第十五期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告

尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2022年第十五期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2022015）于2023年10月24日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币1000万元
理财期限：从2022年10月24日至2023年10月24日共365天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.043196
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0.78%
业绩比较基准：3.4-3.6%
客户实际收益率：4.32%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。

特此公告。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年10月24日