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“丰收•信福”2022年第十三期封闭净值型理财产品

业绩比较基准3.4-3.6%

发布于：2023-11-06 19:33　　浏览：次

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十三期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十三期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十三期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

客户权益须知

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2022年第十三期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2022年9月22日成立本期理财产品，成立金额为800万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125322000014	“丰收·信福”2022年第十三期封闭净值型理财产品	2022-9-22	2023-9-22	365	封闭净值型	3.4%-3.6%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-20%	100%

说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年9月22日

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022013期封闭
净值型理财产品估值公告

产品基本信息：

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
SXHXFSXFJZ2022013	“丰收·信福” 2022年第十三期封闭净值型理财产品	C1125322000014	2022-9-22	2023-9-22	365	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	产品单位净值	资产净值	业绩比较基准(%)
2022-9-22	1.0000	8000000.00	3.4-3.6
2022-9-23	1.0002	8001600.00	3.4-3.6
2022-9-30	0.9987	7989600.00	3.4-3.6
2022-10-14	1.0006	8004800.00	3.4-3.6
2022-10-21	1.0022	8017600.00	3.4-3.6
2022-10-28	1.0028	8022400.00	3.4-3.6
2022-10-31	1.0032	8025600.00	3.4-3.6
2022-11-4	1.0033	8026400.00	3.4-3.6
2022-11-11	1.0014	8011200.00	3.4-3.6
2022-11-18	0.9918	7934400.00	3.4-3.6
2022-11-25	0.9939	7951200.00	3.4-3.6
2022-11-30	0.9906	7924800.00	3.4-3.6
2022-12-2	0.9892	7913600.00	3.4-3.6
2022-12-9	0.9829	7863200.00	3.4-3.6
2022-12-16	0.9761	7808800.00	3.4-3.6
2022-12-23	0.9785	7828000.00	3.4-3.6
2022-12-31	0.9824	7859200.00	3.4-3.6
2023-1-6	0.9859	7887200.00	3.4-3.6
2023-1-13	0.9843	7874400.00	3.4-3.6
2023-1-20	0.9836	7868800.00	3.4-3.6
2023-1-31	0.9851	7880800.00	3.4-3.6
2023-2-3	0.9859	7887200.00	3.4-3.6
2023-2-10	0.9885	7908000.00	3.4-3.6
2023-2-17	0.9914	7931200.00	3.4-3.6
2023-2-24	0.9922	7937600.00	3.4-3.6
2023-2-28	0.9924	7939200.00	3.4-3.6
2023-3-3	0.9931	7944800.00	3.4-3.6
2023-3-10	0.9951	7960800.00	3.4-3.6
2023-3-17	0.9973	7978400.00	3.4-3.6
2023-3-24	0.9989	7991200.00	3.4-3.6
2023-3-31	1.0003	8002400.00	3.4-3.6
2023-4-7	1.0014	8011200.00	3.4-3.6
2023-4-14	1.0034	8027200.00	3.4-3.6
2023-4-21	1.0050	8040000.00	3.4-3.6
2023-4-28	1.0071	8056800.00	3.4-3.6
2023-4-30	1.0074	8059200.00	3.4-3.6
2023-5-5	1.0091	8072800.00	3.4-3.6
2023-5-6	1.0092	8073600.00	3.4-3.6
2023-5-12	1.0111	8088800.00	3.4-3.6
2023-5-19	1.0124	8099200.00	3.4-3.6
2023-5-26	1.0138	8110400.00	3.4-3.6
2023-5-31	1.0146	8116800.00	3.4-3.6
2023-6-2	1.0150	8120000.00	3.4-3.6
2023-6-9	1.0166	8132800.00	3.4-3.6
2023-6-16	1.0174	8139200.00	3.4-3.6
2023-6-21	1.0169	8135200.00	3.4-3.6
2023-6-30	1.0173	8138400.00	3.4-3.6
2023-7-7	1.0192	8153600.00	3.4-3.6
2023-7-14	1.0206	8164800.00	3.4-3.6
2023-7-21	1.0223	8178400.00	3.4-3.6
2023-7-28	1.0226	8180800.00	3.4-3.6
2023-7-31	1.0226	8180800.00	3.4-3.6
2023-8-4	1.0238	8190400.00	3.4-3.6
2023-8-11	1.0261	8208800.00	3.4-3.6
2023-8-18	1.0288	8230400.00	3.4-3.6
2023-8-25	1.0309	8247200.00	3.4-3.6
2023-8-31	1.0311	8248800.00	3.4-3.6
2023-9-1	1.0312	8249600.00	3.4-3.6
2023-9-8	1.0278	8222400.00	3.4-3.6
2023-9-15	1.0289	8231200.00	3.4-3.6
2023-9-21	1.0297	8237600.00	3.4-3.6

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年9月22日

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2022年第十三期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告

尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2022年第十三期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2022013）于2023年9月22日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币800万元
理财期限：从2022年9月22日至2023年9月22日共365天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.0297
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0%
业绩比较基准：3.4-3.6%
客户实际收益率：2.97%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年9月22日