“丰收•信福”2022年第十一期封闭净值型理财产品

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十一期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十一期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十一期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知

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绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2022年第十一期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2022年7月20日成立本期理财产品，成立金额为650万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125322000012	“丰收·信福”2022年第十一期封闭净值型理财产品	2022-7-20	2023-7-6	351	封闭净值型	3.5%-3.7%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-20%	100%

                                                                   
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年7月20日
 

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本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：                            

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2022011	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十一期净值型理财产品	C1125322000012	2022-7-20	650万	2023-7-6	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2022-7-20		1.0000		6500000.00	3.5-3.7
2022-7-22		1.0006		6503900.00	3.5-3.7
2022-7-29		1.0013		6508450.00	3.5-3.7
2022-7-31		1.0013		6508450.00	3.5-3.7
2022-8-5		1.0020		6513000.00	3.5-3.7
2022-8-12		1.0030		6519500.00	3.5-3.7
2022-8-19		1.0039		6525350.00	3.5-3.7
2022-8-26		1.0046		6529900.00	3.5-3.7
2022-8-31		1.0051		6533150.00	3.5-3.7
2022-9-2		1.0054		6535100.00	3.5-3.7
2022-9-9		1.0063		6540950.00	3.5-3.7
2022-9-16		1.0070		6545500.00	3.5-3.7
2022-9-23		1.0154		6600100.00	3.5-3.7
2022-9-30		1.0155		6600750.00	3.5-3.7
2022-10-14		1.0173		6612450.00	3.5-3.7
2022-10-21		1.0180		6617000.00	3.5-3.7
2022-10-28		1.0185		6620250.00	3.5-3.7
2022-10-31		1.0189		6622850.00	3.5-3.7
2022-11-4		1.0193		6625450.00	3.5-3.7
2022-11-11		1.0194		6626100.00	3.5-3.7
2022-11-18		1.0161		6604650.00	3.5-3.7
2022-11-25		1.0172		6611800.00	3.5-3.7
2022-11-30		1.0163		6605950.00	3.5-3.7
2022-12-2		1.0159		6603350.00	3.5-3.7
2022-12-9		1.0138		6589700.00	3.5-3.7
2022-12-16		1.0104		6567600.00	3.5-3.7
2022-12-23		1.0115		6574750.00	3.5-3.7
2022-12-31		1.0124		6580600.00	3.5-3.7
2023-1-6		1.0144		6593600.00	3.5-3.7
2023-1-13		1.0146		6594900.00	3.5-3.7
2023-1-20		1.0155		6600750.00	3.5-3.7
2023-1-31		1.0173		6612450.00	3.5-3.7
2023-2-3		1.0179		6616350.00	3.5-3.7
2023-2-10		1.0196		6627400.00	3.5-3.7
2023-2-17		1.0215		6639750.00	3.5-3.7
2023-2-24		1.0232		6650800.00	3.5-3.7
2023-2-28		1.0239		6655350.00	3.5-3.7
2023-3-3		1.0248		6661200.00	3.5-3.7
2023-3-10		1.0267		6673550.00	3.5-3.7
2023-3-17		1.0286		6685900.00	3.5-3.7
2023-3-24		1.0308		6700200.00	3.5-3.7
2023-3-31		1.0320		6708000.00	3.5-3.7
2023-4-7		1.0335		6717750.00	3.5-3.7
2023-4-14		1.0357		6732050.00	3.5-3.7
2023-4-21		1.0369		6739850.00	3.5-3.7
2023-4-28		1.0384		6749600.00	3.5-3.7
2023-4-30		1.0384		6749600.00	3.5-3.7
2023-5-5		1.0397		6758050.00	3.5-3.7
2023-5-6		1.0397		6758050.00	3.5-3.7
2023-5-12		1.0425		6776250.00	3.5-3.7
2023-5-19		1.0440		6786000.00	3.5-3.7
2023-5-26		1.0451		6793150.00	3.5-3.7
2023-5-31		1.0460		6799000.00	3.5-3.7
2023-6-2		1.0463		6800950.00	3.5-3.7
2023-6-9		1.0476		6809400.00	3.5-3.7
2023-6-16
2023-6-21
2023-6-30
2023-7-5

 
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

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尊敬的客户：
      浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2022年第十一期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2022011）于2023年7月6日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币650万元
理财期限：从2022年7月20日至2023年7月6日共351天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.037523
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0.65%
业绩比较基准：3.5-37%
客户实际收益率：3.9%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。