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“丰收•信福”2022年第十期封闭净值型理财产品

业绩比较基准3.5%-3.7%

发布于:2022-11-21 18:39  浏览:

绍兴恒信农商银行丰收信福2022年第10期封闭净值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收信福”2022年第10期人民币封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知


 

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2022年第十期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2022年6月20日成立本期理财产品,成立金额为637万元,其基本信息、投资范围及比例如下:

产品代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
C1125322000011 “丰收·信福”2022年第十期封闭净值型理财产品 2022-6-16 2023-6-16 365 封闭式净值型 3.5%-3.7%
资产类型 债券投资 银行存款 同业存单 公募基金 合计  
占比 80-100% 0-20% 0-10% 0-10% 100%  

 
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年6月16日


绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022010期封闭
净值型理财产品估值公告
产品基本信息:                            
产品代码 产品名称 理财产品登记编码 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
SXHXFSXFJZ2022010 “丰收·信福” 2022年第十期封闭净值型理财产品 C1125322000011 2022-6-16 2023-6-16 365 封闭式净值型
 
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 产品单位净值 资产净值 业绩比较基准(%)
2022-6-16 1.0000 6370000.00 3.5-3.7
   2022-6-20 1.0005 6373185.00 3.5-3.7
2022-6-24 1.0013 6378918.00 3.5-3.7
2022-6-30 1.0013 6378281.00 3.5-3.7
2022-7-1 1.0015 6379555.00 3.5-3.7
2022-7-8 1.0025 6385925.00 3.5-3.7
2022-7-15 1.0055 6405035.00 3.5-3.7
2022-7-22 1.0084 6423508.00 3.5-3.7
2022-7-29 1.0110 6440070.00 3.5-3.7
2022-7-31 1.0112 6441344.00 3.5-3.7
2022-8-5 1.0140 6459180.00 3.5-3.7
2022-8-12 1.0141 6459817.00 3.5-3.7
2022-8-19 1.0170 6478290.00 3.5-3.7
2022-8-26 1.0161 6472557.00 3.5-3.7
2022-8-31 1.0164 6474468.00 3.5-3.7
2022-9-2 1.0170 6478290.00 3.5-3.7
2022-9-9 1.0188 6489756.00 3.5-3.7
2022-9-16 1.0194 6493578.00 3.5-3.7
2022-9-23 1.0209 6503133.00 3.5-3.7
2022-9-30 1.0198 6496126.00 3.5-3.7
2022-10-14 1.0218 6508866.00 3.5-3.7
2022-10-21 1.0231 6517147.00 3.5-3.7
2022-10-28 1.0233 6518421.00 3.5-3.7
2022-10-31 1.0237 6520969.00 3.5-3.7
2022-11-4 1.0238 6521606.00 3.5-3.7
2022-11-11 1.0218 6508866.00 3.5-3.7
2022-11-18 1.0118 6445166.00 3.5-3.7
       
 
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年11月21日

 
 

3.5-3.7

 


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