“丰收•信福”2022年第十期封闭净值型理财产品

绍兴恒信农商银行丰收信福2022年第10期封闭净值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收信福”2022年第10期人民币封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知

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绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2022年第十期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2022年6月20日成立本期理财产品，成立金额为637万元，其基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125322000011	“丰收·信福”2022年第十期封闭净值型理财产品	2022-6-16	2023-6-16	365	封闭式净值型	3.5%-3.7%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-10%	100%

 
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年6月16日

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产品基本信息：                            

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
SXHXFSXFJZ2022010	“丰收·信福” 2022年第十期封闭净值型理财产品	C1125322000011	2022-6-16	2023-6-16	365	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	产品单位净值	资产净值	业绩比较基准(%)
2022-6-16	1.0000	6370000.00	3.5-3.7
2022-6-20	1.0005	6373185.00	3.5-3.7
2022-6-24	1.0013	6378918.00	3.5-3.7
2022-6-30	1.0013	6378281.00	3.5-3.7
2022-7-1	1.0015	6379555.00	3.5-3.7
2022-7-8	1.0025	6385925.00	3.5-3.7
2022-7-15	1.0055	6405035.00	3.5-3.7
2022-7-22	1.0084	6423508.00	3.5-3.7
2022-7-29	1.0110	6440070.00	3.5-3.7
2022-7-31	1.0112	6441344.00	3.5-3.7
2022-8-5	1.0140	6459180.00	3.5-3.7
2022-8-12	1.0141	6459817.00	3.5-3.7
2022-8-19	1.0170	6478290.00	3.5-3.7
2022-8-26	1.0161	6472557.00	3.5-3.7
2022-8-31	1.0164	6474468.00	3.5-3.7
2022-9-2	1.0170	6478290.00	3.5-3.7
2022-9-9	1.0188	6489756.00	3.5-3.7
2022-9-16	1.0194	6493578.00	3.5-3.7
2022-9-23	1.0209	6503133.00	3.5-3.7
2022-9-30	1.0198	6496126.00	3.5-3.7
2022-10-14	1.0218	6508866.00	3.5-3.7
2022-10-21	1.0231	6517147.00	3.5-3.7
2022-10-28	1.0233	6518421.00	3.5-3.7
2022-10-31	1.0237	6520969.00	3.5-3.7
2022-11-4	1.0238	6521606.00	3.5-3.7
2022-11-11	1.0218	6508866.00	3.5-3.7
2022-11-18	1.0118	6445166.00	3.5-3.7
2022-11-25	1.0137	6457269.00	3.5-3.7
2022-11-30	1.0106	6437522.00	3.5-3.7
2022-12-2	1.0087	6425419.00	3.5-3.7
2022-12-9	1.0028	6387836.00	3.5-3.7
2022-12-16	0.9962	6345794.00	3.5-3.7
2022-12-23	0.9978	6355986.00	3.5-3.7
2022-12-31	1.0010	6376370.00	3.5-3.7
2023-1-6	1.0045	6398665.00	3.5-3.7
2023-1-13	1.0038	6394206.00	3.5-3.7
2023-1-20	1.0034	6391658.00	3.5-3.7
2023-1-31	1.0045	6398665.00	3.5-3.7
2023-2-3	1.0054	6404398.00	3.5-3.7
2023-2-10	1.0070	6414590.00	3.5-3.7
2023-2-17	1.0091	6427967.00	3.5-3.7
2023-2-24	1.0103	6435611.00	3.5-3.7
2023-2-28	1.0105	6436885.00	3.5-3.7
2023-3-3	1.0105	6436885.00	3.5-3.7
2023-3-10	1.0129	6452173.00	3.5-3.7
2023-3-17	1.0145	6462365.00	3.5-3.7
2023-3-24	1.0155	6468735.00	3.5-3.7
2023-3-31	1.0165	6475105.00	3.5-3.7
2023-4-7	1.0172	6479564.00	3.5-3.7
2023-4-14	1.0190	6491030.00	3.5-3.7
2023-4-21	1.0209	6503133.00	3.5-3.7
2023-4-28	1.0237	6520969.00	3.5-3.7
2023-4-30	1.0239	6522243.00	3.5-3.7
2023-5-5	1.0252	6530524.00	3.5-3.7
2023-5-12	1.0254	6531798.00	3.5-3.7
2023-5-19	1.0283	6550271.00	3.5-3.7
2023-5-26	1.0294	6557278.00	3.5-3.7
2023-5-31	1.0300	6561100.00	3.5-3.7
2023-6-2	1.0302	6562374.00	3.5-3.7
2023-6-9	1.0315	6570655.00	3.5-3.7
2023-6-15	1.032717	6578412.99	3.5-3.7

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

 
 

3.5-3.7

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尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2022年第十期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2022010）于2023年6月16日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币637万元
理财期限：从2022年6月16日至2023年6月16日共365天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.032717
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0%
业绩比较基准：3.5-3.7%
客户实际收益率：3.27%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。