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“丰收•信福”2022年第九期封闭净值型理财产品

业绩比较基准3.6%-3.8%

发布于：2023-02-15 17:05　　浏览：次

绍兴恒信农商银行丰收信福2022年第9期封闭净值型理财产品说明书
绍兴恒信农商银行“丰收信福”2022年第9期人民币封闭净值型理财产品风险揭示书
绍兴恒信农商银行理财产品协议书
客户权益须知

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2022年第九期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2022年5月16日成立本期理财产品，成立金额为1714万元，其基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125322000009	“丰收·信福”2022年第九期封闭净值型理财产品	2022-5-16	2023-2-14	274	封闭式净值型	3.6%-3.8%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-10%	100%

说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年5月16日

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022009期封闭
净值型理财产品估值公告

产品基本信息：

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
SXHXFSXFJZ2022009	“丰收·信福” 2022年第九期封闭净值型理财产品	C1125322000009	2022-5-16	2023-2-14	274	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	产品单位净值	资产净值	业绩比较基准(%)
2022-5-16	1.0000	17140000	3.6-3.8
2022-5-20	1.0011	17158854	3.6-3.8
2022-5-27	1.0022	17177708	3.6-3.8
2022-5-31	1.0121	17347394	3.6-3.8
2022-6-2	1.0111	17330254	3.6-3.8
2022-6-10	1.0105	17319970	3.6-3.8
2022-6-17	1.0118	17342252	3.6-3.8
2022-6-24	1.0126	17355964	3.6-3.8
2022-6-30	1.0126	17355964	3.6-3.8
2022-7-1	1.0129	17361106	3.6-3.8
2022-7-8	1.0136	17373104	3.6-3.8
2022-7-15	1.0164	17421096	3.6-3.8
2022-7-22	1.0189	17463946	3.6-3.8
2022-7-29	1.0215	17508510	3.6-3.8
2022-7-31	1.0215	17508510	3.6-3.8
2022-8-5	1.0241	17553074	3.6-3.8
2022-8-12	1.0237	17546218	3.6-3.8
2022-8-19	1.0261	17587354	3.6-3.8
2022-8-26	1.0252	17571928	3.6-3.8
2022-8-31	1.0253	17573642	3.6-3.8
2022-9-2	1.0260	17585640	3.6-3.8
2022-9-9	1.0275	17611350	3.6-3.8
2022-9-16	1.0279	17618206	3.6-3.8
2022-9-23	1.0289	17635346	3.6-3.8
2022-9-30	1.0272	17606208	3.6-3.8
2022-10-14	1.0298	17650772	3.6-3.8
2022-10-21	1.0327	17700478	3.6-3.8
2022-10-28	1.0340	17722760	3.6-3.8
2022-10-31	1.0346	17733044	3.6-3.8
2022-11-4	1.0345	17731330	3.6-3.8
2022-11-11	1.0324	17695336	3.6-3.8
2022-11-18	1.0266	17595924	3.6-3.8
2022-11-25	1.0245	17559930	3.6-3.8
2022-11-30	1.0217	17511938	3.6-3.8
2022-12-2	1.0203	17487942	3.6-3.8
2022-12-9	1.0144	17386816	3.6-3.8
2022-12-16	1.0081	17278834	3.6-3.8
2022-12-23	1.0100	17311400	3.6-3.8
2022-12-31	1.0139	17378246	3.6-3.8
2023-1-6	1.0178	17445092	3.6-3.8
2023-1-13	1.0168	17427952	3.6-3.8
2023-1-20	1.0168	17427952	3.6-3.8
2023-1-31	1.0182	17451948	3.6-3.8
2023-2-3	1.0190	17465660	3.6-3.8
2023-2-10	1.0223	17522222	3.6-3.8
2023-2-13	1.023177	17537253.78	3.6-3.8

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年2月14日

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2022年第九期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告

尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2022年第九期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2022009）于2023年2月14日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币1714万元
理财期限：从2022年5月16日至2023年2月14日共274天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.023177
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0.00%
业绩比较基准：3.6%-3.8%
客户实际收益率：3.09%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年2月14日

3.6-3.8