“丰收·信福”2024年第一期封净闭值型理财产品

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2024年第一期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2024年第一期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2024年第一期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

客户权益须知
 

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绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2024年第一期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2024年1月10日成立本期理财产品，成立金额为235万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125324000001	“丰收·信福”2024年第一期封闭净值型理财产品	2024-1-10	2025-1-9	365	封闭净值型	3.0%-3.4%
资产类型	债券投资 银行存款等		同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%		0-10%	0-20%	100%

                                                                   
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年1月10日
 

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产品基本信息：                            

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
SXHXFSXFJZ2024001	“丰收·信福” 2024年第一期封闭净值型理财产品	C1125324000001	2024-1-10	2025-1-9	365	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	产品单位净值	资产净值	业绩比较基准(%)
2024-1-10	1.0000	2350000	3.0-3.4
2024-1-12	1.0001	2350235	3.0-3.4
2024-1-19	1.0024	2355640	3.0-3.4
2024-1-26	1.0044	2360340	3.0-3.4
2024-1-31	1.0057	2363395	3.0-3.4
2024-2-2	1.0063	2364805	3.0-3.4
2024-2-9	1.0084	2369740	3.0-3.4
2024-2-19	1.0103	2374205	3.0-3.4
2024-2-23	1.0116	2377260	3.0-3.4
2024-2-29	1.0126	2379610	3.0-3.4
2024-3-1	1.0126	2379610	3.0-3.4
2024-3-8	1.0134	2381490	3.0-3.4
2024-3-15	1.0140	2382900	3.0-3.4
2024-3-22	1.0151	2385485	3.0-3.4
2024-3-29	1.0155	2386425	3.0-3.4
2024-3-31	1.0155	2386425	3.0-3.4
2024-4-5	1.0161	2387835	3.0-3.4
2024-4-12	1.0181	2392535	3.0-3.4
2024-4-19	1.0189	2394415	3.0-3.4
2024-4-26	1.0193	2395355	3.0-3.4
2024-4-30	1.0191	2394885	3.0-3.4

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！