“丰收·信福”2023年第十七期封净闭值型理财产品

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十七期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十七期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十七期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

客户权益须知

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绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十七期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2023年12月11日成立本期理财产品，成立金额为637万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125323000018	“丰收·信福”2023年第十七期封闭净值型理财产品	2023-12-11	2024-11-21	346	封闭净值型	3.0%-3.4%
资产类型	债券投资 银行存款等		同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%		0-10%	0-20%	100%

                                                                   
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年12月11日
 

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本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：                            

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2023017	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十七期净值型理财产品	C1125323000018	2023-12-11	637万	2024-11-21	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2023-12-11		1.0000		6370000.00	3.0-3.4
2023-12-15		1.0016		6380192.00	3.0-3.4
2023-12-22		1.0038		6394206.00	3.0-3.4
2023-12-29		1.0080		6394206.00	3.0-3.4
2023-12-31		1.0080		6420960.00	3.0-3.4
2024-1-5		1.0099		6433063.00	3.0-3.4
2024-1-12		1.0129		6452173.00	3.0-3.4
2024-1-19		1.0151		6466187.00	3.0-3.4
2024-1-26		1.0171		6478927.00	3.0-3.4
2024-1-31		1.0184		6487208.00	3.0-3.4
2024-2-2		1.0192		6492304.00	3.0-3.4
2024-2-9		1.0223		6512051.00	3.0-3.4
2024-2-19		1.0234		6519058.00	3.0-3.4
2024-2-23		1.0252		6530524.00	3.0-3.4
2024-2-29		1.0269		6541353.00	3.0-3.4
2024-3-1		1.0270		6541990.00	3.0-3.4
2024-3-8		1.0297		6559189.00	3.0-3.4
2024-3-15		1.0290		6554730.00	3.0-3.4
2024-3-22		1.0309		6566833.00	3.0-3.4
2024-3-29		1.0317		6571929.00	3.0-3.4
2024-3-31		1.0317		6571929.00	3.0-3.4
2024-4-5		1.0321		6574477.00	3.0-3.4
2024-4-12		1.0342		6587854.00	3.0-3.4
2024-4-19		1.0354		6595498.00	3.0-3.4
2024-4-26		1.0353		6594861.00	3.0-3.4
2024-4-30		1.0344		6589128.00	3.0-3.4

 
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！