“丰收·信福”2023年第十六期封净闭值型理财产品

附件1绍兴恒信农商银行丰收信福2023年第16期封闭净值型理财产品说明书

附件2绍兴恒信农商银行“丰收信福”2023年第16期人民币封闭净值型理财产品风险揭示书

附件3绍兴恒信农商银行理财产品协议书

附件4客户权益须知

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绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十六期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2023年11月30日成立本期理财产品，成立金额为303万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125323000017	“丰收·信福”2023年第十六期封闭净值型理财产品	2023-11-30	2024-8-30	274	封闭净值型	3.0-3.3%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-20%	100%

 
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年11月30日
 

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本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：                            

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2023016	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十六期净值型理财产品	C1125323000017	2023-11-30	303万	2024-8-30	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2023-11-30		1.0000		3030000.00	3.0-3.3
2023-12-1		1.0000		3030000.00	3.0-3.3
2023-12-8		1.0009		3032727.00	3.0-3.3
2023-12-15		1.0020		3036060.00	3.0-3.3
2023-12-22		1.0029		3038787.00	3.0-3.3
2023-12-29		1.0040		3042120.00	3.0-3.3
2023-12-31		1.0040		3042120.00	3.0-3.3
2024-1-5		1.0052		3045756.00	3.0-3.3
2024-1-12		1.0063		3049089.00	3.0-3.3
2024-1-19		1.0073		3052119.00	3.0-3.3
2024-1-26		1.0085		3055755.00	3.0-3.3
2024-1-31		1.0096		3059088.00	3.0-3.3
2024-2-2		1.0099		3059997.00	3.0-3.3
2024-2-9		1.0106		3062118.00	3.0-3.3
2024-2-19		1.0117		3065451.00	3.0-3.3
2024-2-23		1.0129		3069087.00	3.0-3.3
2024-2-29		1.0140		3072420.00	3.0-3.3
2024-3-1		1.0141		3072723.00	3.0-3.3
2024-3-8		1.0149		3075147.00	3.0-3.3
2024-3-16		1.0147		3074541.00	3.0-3.3
2024-3-22		1.0157		3077571.00	3.0-3.3
2024-3-29		1.0164		3079692.00	3.0-3.3
2024-3-31		1.0164		3079692.00	3.0-3.3
2024-4-5		1.0168		3080904.00	3.0-3.3
2024-4-12		1.0189		3087267.00	3.0-3.3
2024-4-19		1.0203		3091509.00	3.0-3.3
2024-4-26		1.0206		3092418.00	3.0-3.3
2024-4-30		1.0199		3090297.00	3.0-3.3

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！