“丰收·信福”2023年第十一期封净闭值型理财产品

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十一期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十一期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十一期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

客户权益须知

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绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十一期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2023年8月21日成立本期理财产品，成立金额为706 万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125323000012	“丰收·信福”2023年第十一期封闭净值型理财产品	2023-8-21	2024-8-15	360	封闭净值型	3.0%-3.5%
资产类型	债券投资 银行存款等		同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%		0-10%	0-20%	100%

                                                                   
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年8月21日
 

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本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：                            

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2023011	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十一期净值型理财产品	C112532300001	2023-8-21	706万	2024-8-15	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2023-8-21		1.0000		7060000	3.0-3.5
2023-8-25		1.0018		7072708	3.0-3.5
2023-8-31		1.0051		7096006	3.0-3.5
2023-9-1		1.0057		7100242	3.0-3.5
2023-9-8		1.0052		7096712	3.0-3.5
2023-9-15		1.0062		7103772	3.0-3.5
2023-9-22		1.0076		7113656	3.0-3.5
2023-9-28		1.0088		7122128	3.0-3.5
2023-9-30		1.0088		7122128	3.0-3.5
2023-10-9		1.0108		7136248	3.0-3.5
2023-10-13		1.0117		7142602	3.0-3.5
2023-10-20		1.0124		7147544	3.0-3.5
2023-10-27		1.0135		7155310	3.0-3.5
2023-10-31		1.0146		7163076	3.0-3.5
2023-11-3		1.0154		7168724	3.0-3.5
2023-11-10		1.0174		7182844	3.0-3.5
2023-11-17		1.0186		7191316	3.0-3.5
2023-11-24		1.0194		7196964	3.0-3.5
2023-11-30		1.0196		7198376	3.0-3.5
2023-12-1		1.0198		7199788	3.0-3.5
2023-12-8		1.0204		7204024	3.0-3.5
2023-12-15		1.0213		7210378	3.0-3.5
2023-12-22		1.0222		7216732	3.0-3.5
2023-12-29		1.0244		7232264	3.0-3.5
2023-12-31		1.0244		7232264	3.0-3.5
2024-1-5		1.0254		7239324	3.0-3.5
2024-1-12		1.0269		7249914	3.0-3.5
2024-1-19		1.0277		7255562	3.0-3.5
2024-1-26		1.0285		7261210	3.0-3.5
2024-1-31		1.0293		7266858	3.0-3.5
2024-2-2		1.0297		7269682	3.0-3.5
2024-2-9		1.0309		7278154	3.0-3.5
2024-2-19		1.0317		7283802	3.0-3.5
2024-2-23		1.0328		7291568	3.0-3.5
2024-2-29		1.0337		7297922	3.0-3.5
2024-3-1		1.0338		7298628	3.0-3.5
2024-3-8		1.0344		7302864	3.0-3.5
2024-3-15		1.0346		7304276	3.0-3.5
2024-3-22		1.0352		7308512	3.0-3.5
2024-3-29		1.0359		7313454	3.0-3.5
2024-3-31		1.0359		7313454	3.0-3.5
2024-4-5		1.0365		7317690	3.0-3.5
2024-4-12		1.0384		7331104	3.0-3.5
2024-4-19		1.0395		7338870	3.0-3.5
2024-4-26		1.0399		7341694	3.0-3.5

 
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！