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“丰收·信福”2022年第十八期封净闭值型理财产品

业绩比较基准3.0%-3.5%

发布于：2023-11-06 19:25　　浏览：次

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十八期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十八期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十八期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

客户权益须知

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2022年第十八期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2022年12月29日成立本期理财产品，成立金额为 404万元，其基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125322000019	“丰收·信福”2022年第十八期封闭净值型理财产品	2022-12-29	2023-9-26	271	封闭式净值型	3.0%-3.5%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-10%	100%

说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年12月29日

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022018期封闭
净值型理财产品估值公告

产品基本信息：

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
SXHXFSXFJZ2022018	“丰收·信福” 2022年第十八期封闭净值型理财产品	C1125322000019	2022-12-29	2023-9-26	271	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	产品单位净值	资产净值	业绩比较基准(%)
2022-12-29	1.0000	4040000.00	3.0-3.5
2022-12-31	1.0001	4040408.00	3.0-3.5
2023-1-6	1.0024	4049696.00	3.0-3.5
2023-1-13	1.0016	4046464.00	3.0-3.5
2023-1-20	1.0014	4045656.00	3.0-3.5
2023-1-31	1.0031	4052524.00	3.0-3.5
2023-2-3	1.0036	4054544.00	3.0-3.5
2023-2-10	1.0050	4060200.00	3.0-3.5
2023-2-17	1.0073	4069492.00	3.0-3.5
2023-2-24	1.0079	4071916.00	3.0-3.5
2023-2-28	1.0083	4073532.00	3.0-3.5
2023-3-3	1.0089	4075956.00	3.0-3.5
2023-3-10	1.0110	4084440.00	3.0-3.5
2023-3-17	1.0119	4088076.00	3.0-3.5
2023-3-24	1.0131	4092924.00	3.0-3.5
2023-3-31	1.0138	4095752.00	3.0-3.5
2023-4-7	1.0149	4100196.00	3.0-3.5
2023-4-14	1.0163	4105852.00	3.0-3.5
2023-4-21	1.0172	4109488.00	3.0-3.5
2023-4-28	1.0186	4115144.00	3.0-3.5
2023-4-30	1.0184	4118336.00	3.0-3.5
2023-5-5	1.0198	4119992.00	3.0-3.5
2023-5-6	1.0198	4119992.00	3.0-3.5
2023-5-12	1.0208	4124032.00	3.0-3.5
2023-5-19	1.0218	4128072.00	3.0-3.5
2023-5-26	1.0228	4132112.00	3.0-3.5
2023-5-31	1.0232	4133728.00	3.0-3.5
2023-6-2	1.0235	4134940.00	3.0-3.5
2023-6-9	1.0245	4138980.00	3.0-3.5
2023-6-16	1.0254	4142616.00	3.0-3.5
2023-6-21	1.0252	4141808.00	3.0-3.5
2023-6-30	1.0256	4143424.00	3.0-3.5
2023-7-7	1.0271	4149484.00	3.0-3.5
2023-7-14	1.0282	4153928.00	3.0-3.5
2023-7-21	1.0294	4158776.00	3.0-3.5
2023-7-28	1.0299	4160796.00	3.0-3.5
2023-7-31	1.0299	4160796.00	3.0-3.5
2023-8-4	1.0307	4164028.00	3.0-3.5
2023-8-11	1.0322	4170088.00	3.0-3.5
2023-8-18	1.0339	4176956.00	3.0-3.5
2023-8-25	1.0348	4180592.00	3.0-3.5
2023-8-31	1.0351	4181804.00	3.0-3.5
2023-9-1	1.0353	4182612.00	3.0-3.5
2023-9-8	1.0341	4177764.00	3.0-3.5
2023-9-15	1.0349	4180996.00	3.0-3.5
2023-9-22	1.0358	4184632.00	3.0-3.5
2023-9-25	1.036061	4185686.44	3.0-3.5

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2022年第十八期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告

尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2022年第十八期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2022018）于2023年9月26日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币404万元
理财期限：从2022年12月29日至2023年9月26日共271天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.036061
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0.78%
业绩比较基准：3.0-3.5%
客户实际收益率：4.85%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年9月26日