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“丰收•信福”201901期半年开放净值型理财产品信息公告

业绩比较基准3.84%

发布于:2020-02-25 15:17  浏览:

“丰收•信福”201901期半年开放净值型理财产品信息公告

尊敬的客户:
本行于2019年8月6日至2019年8月12日发行“丰收•信福”201901期半年开放净值型理财产品(FSXFJZ897000201901),投资期限为184天左右。现将相关信息公布如下:
产品名称:““丰收•信福”201901期半年开放净值型理财产品(FSXFJZ897000201901)
产品登记编码:C1125319000029
产品属性:半年开放净值型非保本浮动收益型
产品风险等级:PR2级(中低级)
产品适合客户类型:经我行风险评估,评定为谨慎型、稳健型、进取型、激进型的客户
发行机构:浙江绍兴恒信农村合作银行
产品投资范围:债券90-100%,现金、存款0-10%
收费标准及收费方式:在本期理财产品运营正常的情况下,到期扣除相关管理费后,业绩比较基准为3.84%,超出以上部分作为投资管理费。
风险提示:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。
 
               浙江绍兴恒信农村合作银行

绍兴恒信“丰收·信福”201901期半年开放净值型理财产品成立公告
    本行于2019年8月13日成立以下净值型理财产品,其基本信息、投资范围及比例如下:
产品代码 产品名称 成立日 当前投资周期起始日 产品类型 业绩比较基准
C1125319000029 “丰收· 信福”201901期半年开放净值型理财产品 2019-8-13 2019-8-13 半年开放式净值型 3.84%
资产类型 债券投资 银行存款 同业存单 公募基金 合计
占比 90-100% 0-10% 0-10% 0-10% 100%
 
说明:产品存续期间,浙江绍兴恒信农村合作银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村合作银行
2019813



 

绍兴恒信农商行“丰收·信福”201901期半年开放净值型理财产品估值公告

 

本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:                             

 

产品代码 产品名称 理财产品登记编码 起息日 当前投资周期起始日 产品类型
FSXFJZ897002019001 绍兴恒信农村合作银行“丰收·信福”201901期半年开放净值型理财产品 C1125319000029 2019-8-13 2019-8-13 开放式净值型
估值日 产品单位净值 业绩比较基准(%)
2019-8-13 1.0000 3.84
2019-8-16 1.0000 3.84
2019-8-23 1.0003 3.84
2019-8-30 1.0007 3.84
2019-8-31 1.0008 3.84
2019-9-6 1.0014 3.84
2019-9-12 1.0023 3.84
2019-9-20 1.0034 3.84
2019-9-27 1.0044 3.84
2019-9-30 1.0048 3.84
2019-10-11 1.0064 3.84
2019-10-18 1.0075 3.84
2019-10-25 1.0086 3.84
2019-10-31 1.0093 3.84
2019-11-1 1.0094 3.84
2019-11-8 1.0104 3.84
2019-11-15 1.0114 3.84
2019-11-22 1.0125 3.84
2019-11-29 1.0135 3.84
2019-11-30 1.0137 3.84
2019-12-6 1.0146 3.84
2019-12-13 1.0156 3.84
2019-12-20 1.0166 3.84
2019-12-27 1.0176 3.84
2019-12-31 1.0182 3.84
2020-1-3 1.0186 3.84
2020-1-10 1.0197 3.84
2020-1-17 1.0207 3.84
2020-1-23 1.0229 3.84
2020-01-31 1.0229 3.84
2020-2-7 1.0240  3.84 
2020-2-13  1.0202  3.84 
     
 

      说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!
 

 
 

                               浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2020年2月13

 


浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福201901期半年开放净值型理财产品
到期收益兑付公告

尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福201901期半年开放净值型理财产品(产品代码:FSXFJZ897002019001)于2020年2月13日到期,支付日2020年2月14日。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币235万元
理财期限:从2019年8月13日至2020年2月13日共184天
到期日产品净值(已除相应费率):1.0202
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0.48%
业绩比较基准:3.84%
客户实际收益率:4.01%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。

 
                               浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司         
2020年2月14日
 
 

 


 
 


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