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产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 当前投资周期起始日 | 产品类型 | 业绩比较基准 |
C1125319000029 | “丰收· 信福”201901期半年开放净值型理财产品 | 2019-8-13 | 2019-8-13 | 半年开放式净值型 | 3.84% |
资产类型 | 债券投资 | 银行存款 | 同业存单 | 公募基金 | 合计 |
占比 | 90-100% | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 100% |
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 当前投资周期起始日 | 产品类型 |
FSXFJZ897002019001 | 绍兴恒信农村合作银行“丰收·信福”201901期半年开放净值型理财产品 | C1125319000029 | 2019-8-13 | 2019-8-13 | 开放式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2019-8-13 | 1.0000 | 3.84 | |||
2019-8-16 | 1.0000 | 3.84 | |||
2019-8-23 | 1.0003 | 3.84 | |||
2019-8-30 | 1.0007 | 3.84 | |||
2019-8-31 | 1.0008 | 3.84 | |||
2019-9-6 | 1.0014 | 3.84 | |||
2019-9-12 | 1.0023 | 3.84 | |||
2019-9-20 | 1.0034 | 3.84 | |||
2019-9-27 | 1.0044 | 3.84 | |||
2019-9-30 | 1.0048 | 3.84 | |||
2019-10-11 | 1.0064 | 3.84 | |||
2019-10-18 | 1.0075 | 3.84 | |||
2019-10-25 | 1.0086 | 3.84 | |||
2019-10-31 | 1.0093 | 3.84 | |||
2019-11-1 | 1.0094 | 3.84 | |||
2019-11-8 | 1.0104 | 3.84 | |||
2019-11-15 | 1.0114 | 3.84 | |||
2019-11-22 | 1.0125 | 3.84 | |||
2019-11-29 | 1.0135 | 3.84 | |||
2019-11-30 | 1.0137 | 3.84 | |||
2019-12-6 | 1.0146 | 3.84 | |||
2019-12-13 | 1.0156 | 3.84 | |||
2019-12-20 | 1.0166 | 3.84 | |||
2019-12-27 | 1.0176 | 3.84 | |||
2019-12-31 | 1.0182 | 3.84 | |||
2020-1-3 | 1.0186 | 3.84 | |||
2020-1-10 | 1.0197 | 3.84 | |||
2020-1-17 | 1.0207 | 3.84 | |||
2020-1-23 | 1.0229 | 3.84 | |||
2020-01-31 | 1.0229 | 3.84 | |||
2020-2-7 | 1.0240 | 3.84 | |||
2020-2-13 | 1.0202 | 3.84 | |||
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2020年2月13日
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福201901期半年开放净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福201901期半年开放净值型理财产品(产品代码:FSXFJZ897002019001)于2020年2月13日到期,支付日2020年2月14日。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币235万元
理财期限:从2019年8月13日至2020年2月13日共184天
到期日产品净值(已除相应费率):1.0202
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0.48%
业绩比较基准:3.84%
客户实际收益率:4.01%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2020年2月14日
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