尊敬的客户：
本行于2019年7月11日至2019年7月15日发行“丰收•信福”封闭净值型2019年第一期人民币理财产品（SXHXFSXFJZ2019001），投资期限为183天左右。现将相关信息公布如下：
产品名称：“丰收•信福”封闭净值型2019年第一期人民币理财产品（SXHXFSXFJZ2019001）
产品登记编码：C1125319000026
产品属性：封闭净值型非保本浮动收益型
产品风险等级：PR2级（中低级）
产品适合客户类型：经我行风险评估，评定为谨慎型、稳健型、进取型、激进型的客户
发行机构：浙江绍兴恒信农村合作银行
产品投资范围：债券90-100%，现金、存款0-10%
收费标准及收费方式：在本期理财产品运营正常的情况下，到期扣除相关管理费后，业绩比较基准为3.98%，超出以上部分作为投资管理费。
风险提示：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎。
浙江绍兴恒信农村合作银行
“丰收·信福”封闭净值型2019年第一期人民币理财产品成立公告
尊敬的客户：
本行于2019年7月11日至2019年7月15日发售浙江绍兴恒信农村合作银行“丰收·信福”封闭净值型2019年第一期人民币理财产品（SXHXFSXFJZ2019001），募集金额 464万元，符合产品成立标准，于2019年7月16日正式成立。产品起始日2019年7月16日，产品到期日2020年1月15日，期限183天。
“丰收·信福”封闭净值型2019年第一期人民币理财产品的收益情况和信息披露将在本行网站予以公布，敬请投资者关注。
特此公告！
浙江绍兴恒信农村合作银行
2019年7月16日
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2019001期封闭
净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
产品代码
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产品名称
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理财产品登记编码
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起息日
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到期日
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期限(天)
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产品类型
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SXHXFSXFJZ2019001
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“丰收·信福” 2019年第一期期封闭净值型理财产品
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C1125319000026
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2019-07-16
|
2020-1-15
|
183
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封闭式净值型
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估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日
|
产品单位净值
|
业绩比较基准(%)
|
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2019-7-16 |
1.0000 |
3.98
|
|
2019-7-19 |
1.0004 |
3.98 |
|
2019-7-26 |
1.0012 |
3.98 |
|
2019-7-31 |
1.0017 |
3.98 |
|
2019-8-2 |
1.0020 |
3.98 |
|
2019-8-9 |
1.0027 |
3.98 |
|
2019-8-16 |
1.0035 |
3.98 |
|
2019-8-23 |
1.0043 |
3.98 |
|
2019-8-30 |
1.0050 |
3.98 |
|
2019-8-31 |
1.0051 |
3.98 |
|
2019-9-6 |
1.0058 |
3.98 |
|
2019-9-12 |
1.0064 |
3.98 |
|
2019-9-20 |
1.0073 |
3.98 |
|
2019-9-27 |
1.0081 |
3.98 |
|
2019-9-30 |
1.0084 |
3.98 |
|
2019-10-11 |
1.0096 |
3.98 |
|
2019-10-18 |
1.0104 |
3.98 |
|
2019-10-25 |
1.0111 |
3.98 |
|
2019-10-31 |
1.0118 |
3.98 |
|
2019-11-1 |
1.0119 |
3.98 |
|
2019-11-8 |
1.0127 |
3.98 |
|
2019-11-15 |
1.0134 |
3.98 |
|
2019-11-22 |
1.0142 |
3.98 |
|
2019-11-29 |
1.0149 |
3.98 |
|
2019-11-30 |
1.0150 |
3.98 |
|
2019-12-6 |
1.0157 |
3.98 |
|
2019-12-13 |
1.0165 |
3.98 |
|
2019-12-20 |
1.0172 |
3.98 |
|
2019-12-27 |
1.0180 |
3.98 |
2019-12-31
|
1.0184
|
3.98
|
2020-01-03
|
1.0188
|
3.98
|
2020-01- 10
|
1.0195
|
3.98
|
2020-01-15
|
1.0200
|
3.98
|
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说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2020年1月15日
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2019年第一期封闭净值型理财产品兑付公告
尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2019年第一期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2019001）于2020年1月15日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币464万元
理财期限：从2019年7月16日至2020年1月15日共183天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.0200
托管费与估值费率：0.01%
管理费率：0.19%
业绩比较基准：3.98%
客户实际收益率：3.99%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2020年1月15日
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